Potențialul de 60% pentru COSWF - dacă istoria se repetă |

Mass-media nu ne dă știri mai mult, ne dă știrile cu drama a crescut cu 1000%. Vestea proastă poate avea ca rezultat obținerea unor profituri uriașe pentru investitori.

Un exemplu perfect de oportunitate negativă de a genera oportunități a fost deversarea de petrol în Golful Mexic în 2010. Ziua după zi, în timp ce petrolul curgea în ocean, titlurile erau pline de povești despre dezastru. A existat chiar și o hrănire live a camerei de la fundul oceanului, arătând că petrolul se aprinde pe CNN 24 de ore pe zi. Orice companie cu operațiuni semnificative în Golful Mexic a avut prețul acțiunilor zdrobite. Nu doar BP sau Transocean (NYSE: RIG)

- companiile direct implicate - dar toate companiile care operează în regiune. Și nu sa oprit acolo. De asemenea, vărsarea de la Macondo a fost o problemă serioasă, dar faptul că fiecare companie care operează în acest sector a fost zdrobită a creat o oportunitate minunată pentru investitorii cu o constituție contrară … După cum puteți vedea în următoarea diagramă, în decurs de un an de deversare, prețurile acțiunilor ale multora dintre aceste companii au revenit complet, oferind profituri fantastice în doar un an. Am fost destul de norocos să cumpăr câteva dintre aceste companii la începutul lunii iulie 2010 și să le vând în martie 2011:

Pentru mine, aceasta este dovada că o strategie de investiții contrariană - uneori uneori nervoasă - este adesea una de succes.

Dacă un anumit sector al pieței apare în mod regulat în titluri într-o lumină negativă, există o șansă bună ca prețurile acțiunilor companiilor din sector să fie reduse prea mult.

Astăzi cred că ne uităm la o altă oportunitate de a face o avere de presă proastă.

Nu sunt multe lucruri care sunt mai nepopulare decât nisipurile petroliere canadiene. Discuția Keystone Pipeline este în știri în fiecare săptămână, cu mai mult de câteva celebrități de la Hollywood, care ne spun despre cât de repede este producția de nisipuri petrolifere.

În lumina presei negative, investitorii se pare că s-au încurcat pe activele nisipurilor petroliere prețurile acțiunilor în jos în industrie. Dovezile constau in faptul ca preturile de actiuni ale unor astfel de companii pure de nisipuri de ulei de joaca raman acolo unde au fost atunci cand petrolul a fost mai putin de jumatate din unde este astazi.

Preturile ridicate ale petrolului inseamna o crestere semnificativa a veniturilor si fluxurilor de numerar, care ar trebui să se traducă în prețuri mai mari ale acțiunilor. Piața poate ignora acest lucru pentru o vreme, dar în timp, cred că va fi capacitatea generatoare de numerar a acestor companii care conduce prețurile acțiunilor, nu faptul că nisipurile petroliere sunt nepopulare.

Ca tată al investiției valoroase Ben Graham a spus, "pe termen scurt, piața de valori este o mașină de vot, pe termen lung este o mașină de cântărire".

Și există o deconectare cu o singură companie, care ar putea recompensa investitorii cu multă putere.

Aruncați o privire asupra graficului de stoc pe

Nisipurile Canadiene (OTC: COSWF)

de mai jos. Conducerea până la criza financiară din 2008 acțiunile companiei tranzacționate pentru peste $ 50 pe acțiune. Nu este surprinzator faptul ca petrolul sa prabusit la circa 30 de dolari pe baril, actiunile Canadian Oil Sands s-au prabusit impreuna cu acesta - scazand putin sub 20 de dolari.

Rapid spre azi si avem preturi petroliere care s-au prabusit de jos in 2009 la peste 100 de dolari pe baril. Între timp, acțiunile Canadian Oil Sands sunt încă blocate puțin peste 20 de dolari! Prețul acțiunilor se tranzacționează lateral timp de doi ani. Aceasta înseamnă că baza curentă a acționarilor a creat un cost mediu la sau în jurul prețului curent al acțiunilor. Acești oameni nu vor să se grăbească să vândă atunci când această bursă se va sfârși. Când luați în considerare efectul pe care această companie îl are asupra prețului petrolului, pare chiar ridicol că petrolul se poate tripla și cotele canadian Oil Sands greu să fugi.

Graficul de mai sus, care este prezentat în cea mai recentă prezentare a companiei, arată cum fluxul de numerar canadian Oil Sands reacționează la modificările prețurilor petrolului brut WTI. Pe masura ce pretul petrolului se apropie, ar trebui sa fie si actiunile petrolierelor canadiene.

Diagrama arată că, la prețul de 70 de dolari pe baril, petrolul Canadian Oil Sands generează circa 1,30 dolari pe acțiune în fluxul de numerar. Între timp, la 100 de dolari pe baril de petrol, compania generează aproape 3.00 dolari pe acțiune în fluxul de numerar.

Punctul meu este că o diferență de 30 de dolari pe baril la prețul petrolului depășește dublul fluxului de numerar per acțiune, și acolo se află deconectarea a variat de la 30 la 100 dolari începând cu anul 2009, iar prețul acțiunilor canadian Oil Sands nu a trecut nicăieri.

Am subliniat faptul că acțiunile acestei companii ar trebui să urmărească prețul petrolului, dat fiind efectul său de pârghie asupra mărfii. Acum aș vrea să vă arăt ceea ce cred că această companie merită pe o acțiune pe acțiune.

Aflând ce înseamnă o companie publică tranzacționată poate fi un proces dificil și inexact. Într-un sens mai larg, pentru Nisipurile de Canadian nu este cazul.

Asta pentru că Canadian Oil Sands deține doar un bun - un interes de 36,74% în producția de nisipuri de petrol, Syncrude

Auditorii independenți de rezervă estimează că Syncrude rezervele probabile și probabile au o durată de viață de 44 de ani la nivelurile actuale de producție. Există și resurse contingente și potențiale neobservate dincolo de ceea ce ar trebui să extindă în mod semnificativ fereastra de producție a Syncrude.

Doar un proiect minier, cum ar fi ceea ce se găsește în nisipurile canadiene, poate oferi acest tip de securitate pe termen lung. Ecologiștii s-ar putea să nu le placă, dar, în timp, aceste rezerve se vor dovedi a fi extrem de valoroase pentru o lume plină de energie.

Probabil că, din 2010,

Conoco Phillips (NYSE: COP) interesul său de 9,03% în compania Syncrude pentru compania chineză

Sinopec (NYSE: SHI)

pentru 4,65 miliarde de dolari. Unele matematici simple ne arată că, dacă un interes de 9,03% în Syncrude este de 4,65 miliarde de dolari, atunci dobânda de 36,74% din Canadian Oil Sands trebuie să fie de 18,9 miliarde de dolari. Valoarea de 18,9 miliarde de dolari se traduce la 38 dolari pe acțiune canadiană Oil Sands. Comparați cu actualul preț al acțiunii de 24 dolari, și se pare că există aproape 60% în sus pentru a ajunge la valoarea reală a participațiilor acestei companii. de asemenea, important să menționăm că, la momentul achiziționării de către Sinopec a pachetului Conoco, prețul petrolului a fost de aproximativ 70 USD. Astazi, WTI este de peste 100 de dolari, iar preturile la nivel mondial sunt chiar mai mari. Asta inseamna ca estimarea mea cu privire la ceea ce merita interesul Canadian Oil Sands pentru Syncrude ar trebui sa fie conservatoare. O achizitie de nisipuri canadiene de catre o companie mai mare ar putea duce la un castig mare de capital pentru actionari. În cazul în care tranzacția nu se va întâmpla, aceasta este și o companie care ar trebui să fie un bun bun pe termen lung. La prețul curent al acțiunilor Canadian Oil Sands se obține aproape 6%, astfel încât investitorii se plătesc foarte bine să aștepte. În plus, compania este, de asemenea, foarte bine înființată pe termen lung cu unele dintre cele mai lungi rezerve de petrol de pe planetă, prin miza sa în Syncrude.

Riscurile de luat în considerare:

În timp ce personal cred că lumea va avea nevoie disperat de fiecare barilă de petrol pe care o putem găsi, este posibil ca mișcarea de mediu și presa negativă să poată continua să mențină prețul acțiunilor acestei companii în jos. Un fel de impozit masiv de mediu asupra producției de nisipuri petroliere ar putea fi, de asemenea, un motiv de îngrijorare.

Acțiune de a lua ->

Cumpărați acțiuni ale Canadian Oil Sands, opriți-le și bucurați-vă de dividend. Dacă după patruzeci de ani prețurile la petrol sunt mai mari decât în ​​prezent, este foarte probabil ca nepoții tăi să se bucure de un venit din dividende din ce în ce mai mare de la această companie. Sau chiar mai bine, cineva dobândește compania pe termen scurt și realizezi un câștig de capital bun.