Cum "regula lui Peter Lynch" vă poate ajuta să câștigați 500% net

un produs sau serviciu nou care îi impresionează. Îmi amintesc de prima dată când am intrat într-un Chipotle Mexican Grill (NYSE: CMG) și a fost cu adevărat impresionat. Toamna trecuta, am cumparat un Honda Accord usor folosit de Honda Motor (NYSE: HMC) si imi place cum actioneaza. Doar săptămâna trecută am cumpărat o nouă mașină de băuturi carbogazoase, distracție făcută de Sodastream (Nasdaq: SODA) . Ce au de asemenea în comun? Peter Lynch. Managerul legendar al fondurilor mutuale ne-a spus în anii 1980 că sursa dvs. de idei de stoc ar trebui să vină din experiențele dvs. în calitate de consumator. Dar el a fost rapid să adauge că acesta este doar un punct de plecare.

Un produs excelent și prețul de stoc mare sunt două concepte foarte diferite. La urma urmei, Chipotle Mexican Grill poate fi locul meu preferat de mese, dar stocul său a crescut mai mult de 500% de la sfârșitul anului 2008, iar creșterea vânzărilor companiei a început să încetinească de la rata de 30% la 40% în mijlocul ultimului deceniu la sub 20% în aceste zile. Se pare că mi-a lipsit barca pe această cale.

Cheia aici este de a prinde companii atunci când sunt destul de noi, cu o creștere destul de mare înaintea lor, și cu acțiuni care sunt încă la prețuri rezonabile. Ce zici de un stoc ca Sodastream, care a finalizat IPO numai cu șapte luni în urmă, și a amplificat vânzările cu mai mult de 50% în 2010? Acțiunile au crescut brusc de la acea IPO și singurul motiv pentru a justifica orice câștiguri suplimentare ale acțiunilor este de asemenea să vedem dacă compania poate să crească mult mai mare pe parcursul mai multor ani care vor veni.

Aici trebuie să acționați ca un detectiv. > Green Mountain Coffee Rosters (Nasdaq: GMCR)

au devenit incredibil de populare cu cafeaua de înaltă calitate, ușor de făcut. Compania este evaluată acum la 10 miliarde de dolari. Sodastream este evaluat la doar 800 milioane de dolari. Poate Sodastream să crească și să devină următoarea Cafea Verde? Ei bine, pentru ca acest lucru să se întâmple, trebuie să urmăriți mișcările companiei și tendințele de profit. De exemplu, Sodastream se mișcă repede pe alte piețe, cel mai recent în Japonia, și nu există niciun motiv ca acest succes brusc în America de Nord să nu poată fi reprodus în altă parte. Analiștii consideră că vânzările se vor apropia de 250 de milioane de dolari în 2012 (în creștere de la 160 milioane dolari în 2010), iar odată cu expansiunea internațională, compania ar putea atinge vânzări de până la 400 milioane de dolari până în 2015. Această creștere este de 20% pe an. Apoi, Green Mountain Coffee a crescut vânzările cu o medie de peste 50% în fiecare din ultimii cinci ani. Deci, este foarte puțin probabil ca Sodastream să devină o companie de 10 miliarde de dolari ca Green Mountain Coffee. Realist, o companie ca Sodastream prezintă două opțiuni, deoarece nu arată ca o afacere, tranzacționând la profituri mai mari de 40 de ori proiectate în 2012. Puteți aștepta ca stocul să facă o lovitură temporară mare (care se întâmplă adesea cu companii destul de noi care se confruntă cu dureri în creștere). Sau puteți continua să monitorizați compania și dacă vedeți dacă prognoza vânzărilor și a profitului se accelerează de la nivelurile actuale (sperăm, fără o creștere corespunzătoare a prețului acțiunilor).

Iată o scurtă listă de verificare a ceea ce caut când fac cercetări "Peter Lynch":

Există o mică șansă ca o companie precum Sodastream să își piardă interesul consumatorilor de a-și cumpăra cartușe de înlocuire cu CO2 și de arome de sifon. De altfel, mulți au considerat că cafeaua de la Green Mountain era o nebunie, subestimând compania la pericolul lor.

Compania are strategia de marketing potrivită?

• Am întâlnit Sodastream după ce am vizitat o locație locală Bed, Bath & Dincolo (Nasdaq: BBBY)

• . Acest comerciant cu amănuntul, alături de Williams-Sonoma (NYSE: WSM) , dedică un spațiu important pentru produs, care ar trebui să ofere o mare vizibilitate consumatorilor. ? Motivul pentru care Chipotle are un astfel de succes este că are multe oportunități de expansiune. Mâncarea companiei face apel la o gamă largă de consumatori, este destul de sănătos și la prețuri rezonabile. Acestea sunt ingredientele unei mari oportunități de piață. Compania are suficienți bani pentru a-și executa planul? Pentru a-și realiza potențialul, fiecare companie mică va avea nevoie probabil de a strânge mai mulți bani. Cheia este pe cât de mult. Compania A123Systems (Nasdaq: AONE)

• din Massachusetts a lansat o platformă tehnologică puternică pentru a construi baterii pentru a alimenta automobile electrice și hibride. Compania nu a reușit să strângă suficienți bani la IPO și a trebuit să strângă bani cu încă trei ori. Actiunile sale au scazut de la 25 dolari la doar 6 dolari in doi ani, pe masura ce investitorii existenti s-au obosit sa vada ca miza lor in companie este redusa constant. Stocul perfect "Peter Lynch" este o companie care vede un succes puternic in vanzari, abia fac radarul oricui. Peter Lynch sugerează că vă deplasați rapid pentru a afla ce companie face produsul atrăgător pe care tocmai l-ați cumpărat. Căutați-le online și vedeți dacă stocul lor este deja o lovitură imensă cu investitorii. Dacă nu, este posibil să puteți continua înainte să apară mulțimea investitorilor.

• Pentru a afla mai multe despre înțelepciunea de investiții a lui Peter Lynch, faceți clic aici pentru a citi 51 Citate Petru Lynch pentru a vă permite să vă investiți.