Cum să Excel la Timing pe piață

Uneori, nu este ceea ce cumperi - este când cumperi. Timpul pieței bursiere este un instrument puternic, mai ales atunci când vă amintiți o regulă de bază de a investi: În majoritatea cazurilor, majoritatea acțiunilor merg în sus sau în jos împreună.

Pentru a fi sigur, nu fiecare stoc în fiecare zi urmează aceleași ascendente sau calea descendentă a indicilor majori. Cu toate acestea, dacă mediile mai largi ale pieței se vor menține pe o tendință susținută pentru câteva săptămâni sau luni, marea majoritate a stocurilor va urma exemplul. Înțelegerea elementelor de bază ale modului de recunoaștere a acestor modele poate ajuta chiar și investitorul neexperimentat să devină un cronometru pe piață

1) Cumpărați atunci când piața bursieră indică semnele clasice de ieșire (și de a vinde atunci când piața este la vârf).

Scopul planificării pieței este de a recunoaște cele mai bune oportunități de a cumpăra și de a vinde la un nivel ridicat. Deci, este logic să cumpărați într-o poziție la cel mai jos punct și să vindeți la cea mai înaltă. Cu toate acestea, chiar și administratorii de fonduri cu experiență au dificultăți în a găsi în mod constant "topurile" și "fundurile" pieței. O regulă bună pentru identificarea acestor vârfuri și văi extreme este căutarea unui comportament extrem.

Semnele clasice ale unui fund includ pesimismul hiperbolic în mass-media; semnalele "ursului" extrem de înalte de la analiștii profesioniști; cumpărarea greșită a persoanelor din interior la corporații; și rezervele de numerar ale fondurilor mutuale uriașe. Pe de altă parte, dacă se simte că piața se află într-o frenezie de cumpărare, este probabil un moment bun de a vinde (sau de a ține cont de cumpărare).

Investitorii care au ales să ajungă la aur spre sfârșitul anului 2009 au învățat această lecție calea grea. La acea vreme, toată lumea a spumat la gură peste aur și pentru un motiv bun: Prețurile de aur au crescut în mod constant + 40% de la începutul anului.

Folosind căutarea "Timeline" a Google, am putut urmări acest lucru val prin căutarea cât de des apare în fiecare lună expresia "cumpărați aur". În fiecare dintre cele opt luni care au condus la frenezia de aur, "buy aur" este menționat doar în medie de 89 de ori. În septembrie 2009, numărul brusc se dublează de 178 de ori. În luna noiembrie am atins vârful - "buy aur" este menționat de 212 de ori. În mod evident, mass-media țipă "CUMPĂRAȚI! Dar uitandu-te la graficul de pret, este evident ca mutarea corecta este sa vinzi. Până în decembrie, toți cei care urmau să ajungă în aur au făcut-o deja. Nimeni nu a rămas să cumpere (și să câștige mai departe profiturile), aurul a suferit o corecție de 125 $.

2) Cumpărați dacă piața a depășit media de 50 sau 200 de zile. line pentru a evalua dacă un stoc este sau nu din punct de vedere tehnic sănătos. Valorile extrem de ridicate reprezintă un avertisment că piața este prea optimistă, iar cumpărătorii proaspeți sunt rare (pentru că toată lumea este deja proprietară). Când se întâmplă acest lucru, piața se va schimba probabil și stocul va începe să scadă. Dimpotrivă, o medie mobilă foarte scăzută este un semnal că un fund este aproape. Când prețul acțiunilor începe să crească și în cele din urmă depășește media mobilă scăzută, este un semnal foarte ascendent. Amintiți-vă, cu cât mediul mobil este mai scurt, cu atât mai repede veți vedea o schimbare reală a pieței.

3) Urmați "insiderii corporativi."

Cel mai subtil grup de investitori este " ofițeri și directori ai societăților cotate la bursă. Acești oameni știu mult mai multe despre organizațiile lor decât orice analist sau broker. Și pentru a se asigura că nu utilizează aceste cunoștințe pentru a exploata informațiile ne-publice, SEC le cere să-și raporteze tranzacțiile (pe care le puteți găsi pe Yahoo! Finance - faceți clic pe "Insider Transactions" pe bara din stânga).

Raportarea obligatorie ajută nivelul investitorilor individuali. Știind când cumpărătorii și cumpărătorii sunt cumpărători poate fi un bun indicator al direcției în care se îndreaptă un stoc. Gândiți-vă: Persoanele din cadrul companiei sunt consilierii finali. Ei au o înțelegere foarte profundă și cuprinzătoare a societății și a industriei. Ele sunt implicate intim cu toate aspectele legate de compania lor. Și la fel ca și noi doi, este în interesul lor să cumpărați scăzut și să vindeți la înălțime.

Deci, de fapt, tranzacționarea insideră funcționează cu adevărat? Istoricul a arătat că stocurile puternic achiziționate de către insideri depășesc mediile de piață mai mari cu aproximativ 2-la-1 pe o piață de tauri și scad doar pe jumătate pe o piață de urși. În plus, stocurile caracterizate de vânzări grele de tip insider tind să crească doar la jumătate față de cea a pieței, atunci când tendința primară este ascendentă și scade de două ori mai mult atunci când tendința primară este scăzută.

Iată un exemplu excelent despre cum pot investitorii individuali să folosească tranzacțiile privilegiate în avantajul lor. În perioada 17-18 martie, patru directori cheie - inclusiv CEO - ai

Citizens Republic Bancorp (Nasdaq: CRBC) au raportat achiziții mari de acțiuni. În termen de o lună, prețurile au crescut cu +70%.

Amintiți-vă că, în urma tranzacțiilor privilegiate, nu este la fel de ușor ca imitarea oricărei mișcări. Mulți dintre cei care vindează frecvent achiziționează și vând acțiuni din mai multe motive. [

# - ad_banner_2- # 4] Urmăriți raportul Pune / Apel pentru semnele de comportament "fast buck" și pariați ÎMPOTRIVA jucătorilor de jocuri de noroc

Acest instrument este un indicator contradictor la îndemână care vă ajută să măsurați sentimentul general al pieței. Este ușor de calculat: Doar împărțiți numărul de opțiuni de tranzacționare tranzacționate după numărul de opțiuni de tranzacționare tranzacționate.

Speculatorii cumpără puts atunci când anticipează că un stoc va scădea; ei cumpără apeluri atunci când anticipează că un stoc va urca. Deci, raportul Pune / Apel doar masoara daca mai multi investitori se simt bearish sau bullish. În cazul în care există mai mulți investitori mai puțini, raportul va fi mai mare. Atunci când raportul este suficient de mare, acesta poate semnala o prognoză nedorită care se va ajusta în curând.

Datele utilizate pentru calcularea numărului de call / call sunt disponibile pe site-ul Web al opțiunii Board Board Options Exchange (CBOE). O lectură mai mare de 0,8 cu privire la media mobilă de 10 zile a raportului CBOE / call indică o oportunitate de cumpărare mare; atunci când raportul scade sub 0,4, este probabil o scădere importantă a pieței.

Acest articol oferă doar o eșantionare a indicatorilor majori ai pieței, cei mai populari. Există mulți alți indicatori de sincronizare, unii dintre ei destul de complexi. Indiferent de ceea ce urmăriți, amintiți-vă mereu această regulă: niciun sistem de sincronizare a pieței nu poate compensa selecția slabă a stocurilor. Utilizați doar calendarul pieței împreună cu alte valori fundamentale.

[Dacă aveți în continuare un timp dificil în timp ce vă aflați pe piață, nu vă lăsați în jos. Chiar și marele Warren Buffett face greșeli ale pieței.]