Este o uncie de aur în valoare de $ 5.500?

La începutul acestei luni, James Rickards, un binecunoscut bancher de investiții și manager de risc, a publicat mai multe buletine informative care susțin că Federația Federală, banca centrală a Statelor Unite, este insolvabilă. El crede că, dacă te uiți la bilanțul Fed, vei vedea că datoria pe care banca a emis-o depășește cu mult activele care o susțin.

Dacă Rickards are dreptate, Fed este în aceeași situație ca și milioane de proprietari - este subacvatică El continuă să spună: "Pe scurt, este vorba despre toate datoriile: bogăția este iluzorie dacă implică o creanță plătibilă în dolari, care este doar o creanță asupra unei bănci centrale insolvabile, susținută doar de capacitatea sa de a imprima mai multă datorie. "

Și doar pentru a clarifica," datoria "Fed are forma unor note federale de rezervă, cunoscute și sub numele de banii de hârtie care se află în portofel, sub saltea ta sau în contul dvs. bancar electronic. ?

Statele Unite ar trebui să re-adopte standardul de aur. Nu numai că ar trebui, dar trebuie, și în cele din urmă va fi obligat să facă acest lucru. Pe baza numărului de dolari față de uncii de aur deținut de Fed, el crede că ar fi nevoie de aproximativ 5.500 de dolari pentru a egala aproximativ o uncie de aur.

Astăzi, apelul la o revenire la standardul de aur se face în mare parte prin bug-uri de aur, economisti de margini si congresman Ron Paul. Deși are o mulțime de presă, nu este o idee de masă cu privire la orice aspect al imaginației. Dar este o afirmație interesantă atunci când considerați că Rickards nu este bug-ul dvs. tipic de aur. El este fostul consilier general al LTCM, infamul fond de hedging care, după ce a făcut o revenire spectaculoasă anuală de + 40%, sa prăbușit și a pierdut miliarde după criza financiară din Rusia din 1998.

Experiența sa la LTCM i-ar fi dat o perspectivă unică asupra pieței aurului. Când LTCM a explodat, se zvonea că este vorba de 300-400 de tone de aur scurte, fără posibilitate de a obține mâinile pe suficient aur fizic pentru a-și acoperi poziția scurtă.

Zvonurile continuă să spună că, pentru a preveni totul haosul pe piața aurului (vă puteți imagina explozia prețurilor pe zvonurile despre o lipsă de aur?), un eveniment care probabil că s-ar fi vărsat în alte sectoare financiare, Rezerva Federală din New York a aranjat secret o mână de bănci de investiții, out LTCM. În schimb, directorilor LTCM i sa interzis să discute vreodată despre aceasta.

LTCM a suferit o sumă masivă de datorii pe care nu o putea rambursa. Rickards spune că guvernul S.U.A. se află în aceeași situație dificilă.

Aurul are o istorie destul de dramatică și are tendința de a încurca investitorii moderni. Nu renunță la dividende, are o valoare industrială mică și conferă proprietatea numai … în sine. Cât de ciudat ar fi cineva să-i dorească deloc.

Dar argumentul se întoarce întotdeauna la un simplu fapt: pentru orice motiv, de mii de ani, oamenii au considerat că aurul este bani.

Pentru a pune ecuația "aur este egal cu banii "în context, considerăm că o regulă degetulată de mai sus este că o uncie de aur ar trebui să fie aproximativ egală cu costul unui costum de înaltă calitate pentru bărbați. Această relație pare să fi avut loc de secole. Brett Arends, care a contribuit la Wall Street Journal, a menționat recent că a scris despre un manager de fond de hedging din Londra, care susține că regula datează tot drumul în Roma antică, când un cetățean bun petreceți o uncie de aur pentru a cumpăra o toga de top-line.

# - ad_banner_2- # Hedge Incertitudine Chiar dacă nu se trage la 5.500 USD în viitorul apropiat, există o serie de motive aurul este o componentă vitală a unui portofoliu de investiții bine echilibrat. Argumentul cel mai convingător este că aurul este un hedge deosebit de eficient împotriva inflației și a crizelor internaționale. În contextul actualei dezbateri privind inflația / deflația, două războaie în curs, un vulcan care închide călătoriile în Europa, amenințările constante ale terorismului, încălzirea, confruntările cu o Coreea de Nord nucleară și Iranul cu un disperare care dorea să fie nuclear, o gardă de incertitudine pare destul de bună în zilele noastre.

Dacă sunteți înclinat să adăugați aur la portofoliul dvs., există mai multe moduri de a face acest lucru. Aurul poate fi ușor o parte din deținerile de numerar, deținerile dvs. pe termen lung sau deținerile dvs. speculative / comerciale, în funcție de nevoile dvs. de portofoliu.

Aurul fizic

Majoritatea portofoliilor ar trebui să conțină un anumit procent din numerar. Împreună cu moneda străină, aurul va diversifica disponibilitățile de numerar.

Este destul de ușor să găsiți lingouri de aur, forma generică a aurului fizic. Lingiul de aur vine în general în două forme, monede și bare. Greutatea și puritatea sunt specificate, dar lingourile nu au valoare suplimentară ca o colecție. American Buffalo, Maple Leaf Canadian și Krugerrand din Africa de Sud sunt monede de aur recunoscute în întreaga lume.

Dacă sunteți interesat să începeți o colecție de monede, un dealer autorizat de monede rare poate furniza informații despre primele pe care le pot aștepta monedele colecționabile a porunci. Monetele colecționate au, în general, un fel de semnificație istorică și sunt apreciate pentru starea și lipsa lor. Monedele colecționate pot fi o bună acoperire a inflației, dar ele nu sunt la fel de eficiente ca lingourile dacă căutați un substitut de numerar. Fonduri și ETF-uri

Dacă nu doriți să păstrați fizic aur, indiferent de motiv, există multe fonduri mutuale și fonduri tranzacționate la bursă (ETF) concentrate pe acest sector. De fapt, ETF-urile au consumat anul trecut peste 10% din noile provizii de aur din lume.

ETF-urile de aur cele mai cunoscute sunt ETF-ul SPDR Gold Trust (NYSE: GLD). GLD deține lingouri fizice pentru investitori și acum are aproximativ 1,130 de tone metrice de aur fizic în bolțile sale. Pentru a pune acest lucru în context, GLD a stocat mai mult aur decât rezervele deținute de Elveția.

Se pare că există ETF-uri pentru orice expunere de aur pe care o căutați, inclusiv un număr de ETF-uri inverse și cu efect de levier. Ca întotdeauna, este important să înțelegem că ETF-urile inverse, duble și triple sunt instrumente complicate care cuprind contracte derivate. Acestea nu sunt potrivite pentru investitorii pe termen lung, dar pot funcționa în anumite situații pentru investitorii și / sau comercianții pe termen scurt. Companiile miniere

Investiția în stocurile de companii de exploatare aurului este o modalitate interesantă de a investi indirect în aur. În general, minerii de aur sunt împărțiți în două grupuri - juniori și seniori. După cum probabil puteți ghici, juniorii sunt întreprinderi mai mici, mai riscante. În multe cazuri, ei încă nu au luat chiar aur din pământ - ei pot pur și simplu să controleze terenul sub care speră să găsească o mină. Odată ce aurul este descoperit, juniorii sunt de obicei cumpărați de către companiile mai mari ale fratelui lor, seniori.

Seniorii au tendința de a fi mai mari și mai diversificați din punct de vedere geografic, iar unii distribuie dividende chiar în fiecare trimestru. În iulie anul trecut, colegul meu, Nathan Slaughter, a scris următoarele într-o piesă minunată despre minerii de aur:

"Dacă vreți să vă amplificați expunerea la prețurile crescânde ale aurului, de ce nu mergeți la sursă? prețurile aurului sunt în mișcare, acțiunile producătorilor de aur, cum ar fi Goldcorp, se comportă de obicei ca lingouri pe steroizi. " Nathan a recomandat un fond închis care se concentrează asupra companiilor miniere de rang înalt. A câștigat peste + 45%, deoarece a recomandat-o în aprilie anul trecut și a recomandat-o din nou luna aceasta. Nu ar fi corect pentru abonații săi dacă am dezvăluit unul dintre cei mai buni interpreți, dar dacă sunteți interesat să aflați mai multe despre newsletter-ul său, nu ezitați să faceți clic aici.

Futures Gold

Contractele futures pe aur nu sunt pentru cei slabi ai inimii. Acestea sunt derivate care sunt integrate pe piața de aur, dar pot fi puțin confuze pentru majoritatea investitorilor individuali. Puteți să pierdeți cu ușurință 100% din investiția dvs., dar puteți, de asemenea, să ajungeți la multipli ai investiției inițiale. Risc ridicat, recompensă mare.

Fie că doriți să cumpărați câteva monede de aur, fie să cumpărați contracte futures pe bază de aur, există o opțiune disponibilă pentru a satisface nevoile fiecărui investitor. Dacă doriți să aflați mai multe despre suplimentarea investițiilor dvs. cu aur sau alte mărfuri, faceți clic aici pentru a citi articolul nostru despre Mărfuri ca Hedge de portofoliu