Cheltuieli suplimentare

De asemenea, în afară de plățile în numerar și plățile cu facturi, secțiunea de cheltuieli a tabelului cu fluxul de numerar conține o listă a altor modalități pe care companiile le cheltuiesc banii - modalități care nu sunt incluse în contul de profit și pierdere este motivul pentru care trebuie să intre în fluxul de numerar și să afecteze bilanțul.

Lista este similară cu lista pe care o primim cu privire la banii declarației non-venit. Așa cum puteți primi bani din alte venituri, cum ar fi dobânzile sau altele asemenea, puteți plăti și bani în acest fel. Apoi, există impozite, cum ar fi impozitele pe vânzări, care trebuie plătite guvernului. Le-ați colectat de la clienți, dar trebuie să le plătiți și ei.

Rambursarea datoriilor poate fi importantă deoarece este ușor de uitat. Partea de interes a plăților dvs. aparține situației veniturilor și cheltuielilor, deoarece dobânda reduce venitul impozabil. E deductibilă. Rambursarea principală, cu toate acestea, nu se afișează în contul de profit și pierdere și nu este deductibilă. Dar vă va reduce banii, deci trebuie să planificați pentru asta. De asemenea, reduce soldul datoriei, astfel încât acest calcul afectează bilanțul dvs.

În al treilea rând din partea de jos, înregistrați achiziția de alte active curente noi. Va trebui să știți cât de mult achiziționați în active noi pentru a vă estima bilanțul. În timp ce în viața reală acestea ar putea fi înregistrate și ca conturi plătibile și plătite câteva săptămâni mai târziu, le facem explicite aici ca și cum ar fi fost plătite imediat în numerar. Asta înseamnă o planificare mai bună a numerarului.

În mod logic, următorul rând este unul pentru achiziționarea de noi active pe termen lung. Acestea reduc, de asemenea, numerarul.

Ultimul rând al cheltuielilor urmărește dividendele. Dividendele sunt distribuirea profiturilor proprietarilor și investitorilor. Acestea reduc numerarul, dar nu apar în altă parte.