Definiția și exemplul modelului capului și umerilor

Ceea ce este:

Modelul Umărul stâng, capul, umărul drept și neckline. Fiecare dintre aceste patru trebuie să fie prezent pentru formarea să existe. Cum funcționează (Exemplu):

Pentru a fi un cap

și modelul umărului adevărat, modelul de volum trebuie să îndeplinească, de asemenea, cerințe stricte. Volumul trebuie să prezinte un vârf pe umărul stâng, un vârf mai scăzut la cap și apoi un nivel inferior chiar la umărul drept. O tehnică simplă pentru a determina dacă modelul se potrivește este să deseneze o linie descendentă în graficul de volum. Dacă modelul prețului și linia de volum se potrivesc, atunci ați identificat formarea capului și a umerilor. Ramura stângă: Vizualizați un stoc care crește de la 55 la 85 dolari, câștig de peste 50%. Apoi, să presupunem că stocul atinge apoi un vârf pe termen scurt și formează o lumânare doji pe cel mai greu volum în câteva luni. Umărul stâng ar trebui să înceapă întotdeauna cu o perioadă de volum neobișnuit de mare. Apoi, stocul se deplasează lateral între $ 80 și $ 85 pentru câteva săptămâni.

Capul: După câteva săptămâni de consolidare, presupuneți că un breakout de volum redus la puțin mai puțin de 90 $ are loc. Rețineți că capul (90 $) este vizibil peste umărul stâng (85 $). Ar trebui să "ies în evidență" ca parte a modelului. Volumul la acest nou nivel ar trebui să fie, de asemenea, mult sub volumul umărului stâng. Aceasta este o divergență negativă a volumului, care apare atunci când prețul ajunge la un înalt nivel ridicat, dar volumul nu face un vârf corespunzător - un avertisment cheie.

Umărul drept: Imediat după vârf de aproape 90 de dolari, volum mare de vânzare, cu stocul de tragere înapoi la puțin peste sprijinul de 80 dolari. Acțiunile se vor ralializa apoi la 85 $ pe volumul căldurii.

Colierul: În acest exemplu particular, ceea ce am identificat ca suport pentru $ 80 este de fapt decolteul formării capului și a umerilor. Gâtul este desenat de-a lungul extremităților umerilor din stânga și din dreapta. Cel mai frecvent, este desenat orizontal, dar poate fi de asemenea tras în diagonală, înclinându-se în sus sau în jos. Atunci când gâtul este rupt, atunci stocul este într-un model confirmat cap și umeri. Uneori este nevoie de un "filtru" de 3% sau de două zile de tranzacționare pentru a asigura că modelul nu este un "faliment fals" în partea inferioară.

De ce este important:

Modelul capului și umerilor reprezintă o inversare majoră formare. De obicei, este nevoie de cel puțin două până la trei luni pentru a finaliza - și uneori mult mai mult. Atunci când o bursă se rupe sub gât, nu mai există suport și se pot produce declinări foarte rapide, adesea cu creșterea volumului.

O formare confirmată a capului și a umerilor oferă o oportunitate excelentă de scurtare. Pe de altă parte, acesta poate oferi și un semnal de avertizare timpuriu pentru cei care au poziții lungi de a vinde rapid. De multe ori, comercianții se vor ține greșit în "speranța" că acțiunile vor reveni. În multe cazuri, totuși, în curând aflăm că speranța este una dintre cele mai periculoase cuvinte din patru litere din vocabularul unui comerciant.