Cum să învinge Buffett, Icahn, Soros în propriul lor joc

Anonim

Cine nu a visat să cumpere și să vândă acțiuni alături de cei mai de succes investitori din toate timpurile? Vorbesc despre pești mari precum Warren Buffett, managerul fondului de hedging George Soros și investitorul activist Carl Icahn.

(Evidențiază faptul că valoarea contabilă a societății financiare holding Buffett a crescut cu 586,817% din 1965, înmulțind S & P 500 cu un factor de diminuare a minții de 78,9 ori., Forbes în această lună a estimat valoarea sa netă de 20 de miliarde de dolari, ceea ce îl pune în aceeași vecinătate ca și Icahn, al cărui ultim fond de investiții a dat o rată medie anuală de 41,3% din 2004, De asemenea, vorbesc despre investitori mai puțin cunoscuți, dar remarcabil de succes, cum ar fi Jim Simons de la Renaissance Technologies și Steve Cohen de la SAC Capital, care au câștigat investiții de peste 30% pe an pentru un deceniu sau mai mult.

Vă mulțumim pentru un nou sfat de la un StreetAu compania de sora, Profitable Trading, acum nu numai că poți călări coaja de pe aceste iconițe de pe Wall Street, există șanse mari să le învingi în propriul lor joc în acest proces.

Vezi tu, Michael J. Carr - șeful strategului de tranzacționare pentru

Guru Investing

- își aruncă plasa în cazul în care piscul mare înota.

Permiteți-mi să explic … În fiecare trimestru, Michael scours fișierele de la Comisia pentru Valori Mobiliare acțiunile sunt favorizate de investitorii de top din țară - cei care s-au dovedit că pot să obțină profituri de bătaie de piață în orice condiții de piață. Investitorii cum ar fi Buffett, Soros, Icahn, Simons și Cohen. Momentan Michael urmărește 400 de acțiuni pe care 20 dintre acești investitori guru se așteaptă să fie mari câștigători. Cu alte cuvinte, Michael utilizează cercetările celor mai bune minți de investiții de pe planetă pentru a-și crea lista de ceasuri.

Dar acesta este doar începutul.

Michael însuși este un Tehnician de Caritate Chartered, dintre care există doar aproximativ 1.400 lumea. Și are 26 de ani de experiență de tranzacționare sub centură, timp în care a scris două cărți pe această temă.

Instrumentul principal pe care Michael îl folosește în cercetarea sa este puterea relativă, o măsură a tendinței de preț a unui in valoare de 100%, in comparatie cu un alt stoc sau pe piata in ansamblul sau.

Printre sutele de actiuni "guru" pe care le identifica, Michael va lua in considerare numai acele care cresc mai repede decat 70% din piata in ultimele sase luni.

Din stocurile care parcurg această parte a testului, Michael se uită la puterea fluxului de numerar al companiilor - cantitatea de bani care intră în afacere, un barometru pe care îl consideră a fi sângele unei companii. Aici, din nou, Michael are în vedere numai acele exploatații ale căror fluxuri de trezorerie pe acțiune cresc mai rapid decât 70% din toate stocurile disponibile.

Ceea ce a mai rămas este cel mai bun dintre cele mai bune - stocurile care au cel mai mare potențial de apreciere a capitalului actualul climat, să nu mai vorbim de aprobarea implicită a investitorilor de top din lume

Cea mai bună modalitate de a cunoaște Michael și de a afla mai multe despre sistemul său este să urmăriți o prezentare online

pe care am găzduit-o săptămâna trecută

. Puteți obține un gust de webinar - inclusiv numele uneia din cele mai bune recenzii ale lui guru - din extrasele care urmează. În următoarele remarci din cadrul seminarului de săptămâna trecută, Michael vorbește despre unele dintre instrumentele pe care le folosește pentru a nu avea nici un efect asupra stocurilor de guru cu cel mai mare potențial. Iată un eșantion din ceea ce veți auzi:

Pe folosirea puterii relative pentru a alege stocurile câștigătoare … După cunoștințele mele, puterea relativă este singura strategie de investiții dovedită a funcționa prin cercetarea academică,, și prin experiența de tranzacționare în lumea reală. Iată o analogie sportivă care ilustrează de ce rezistența relativă este un indicator fiabil al succesului. În orice joc, câștigătorul joacă într-un mod care este relativ mai puternic decât ratat. Dacă ați încercat să selectați câștigătorul înainte de începerea jocului, ați alege probabil echipa pe care ați crezut-o ca fiind cea mai puternică dintre cele două. Aceasta ar putea fi echipa cu mai multe victorii sau cea care are un avantaj într-un fel pentru jocurile viitoare.

Cercetătorii au descoperit că echipa care se află în față după trei reprize într-un joc de baseball câștigă aproximativ 80% din timp. În hochei, echipa care a trecut după prima perioadă câștigă aproape 70% din timp. Echipe de până la 8 puncte sau mai mult la pauză în baschet colegiu câștiga aproximativ 80% din timp. În fiecare caz, echipa care are un start mai puternic este probabil să câștige în cele din urmă.

La fel ca în sport, vreau să aleg stocul care duce la pauză, deoarece are șanse mai mari de a câștiga. Rezistența relativă ne permite să cuantificăm liderii acum și studiile confirmă că aceste stocuri tind să depășească performanța medie în viitor.

Analiza fluxului de numerar: valoarea adăugată finală …

Companiile au nevoie de fluxuri de numerar mai mult de venituri pentru a supraviețui și pentru a prospera. Nu numai că, fluxul de numerar puternic permite unei companii să recompenseze investitorii cu dividende și să reinvestească în creștere.

Riscul este redus atunci când o companie are un flux de numerar puternic și fiabil. Îmbunătățirea pe care am făcut-o pentru a analiza fluxul de numerar este de a aplica ideea de rezistență relativă la aceasta. Mai exact, am acasă în companiile cu cea mai mare îmbunătățire a fluxului de numerar din ultimele 12 luni. Acestea sunt companiile care au resursele necesare pentru a-și mări acum dividendele sau câștigurile.

Combinând puterea relativă a fluxului de numerar cu puterea relativă tradițională, noi deținem companiile care se descurcă bine - dar numai atunci când stocul lor bate piaţă. Această strategie simplă, pe care o numesc sistemul Guru Investing, combină cei mai buni indicatori tehnici și fundamentali pe care îi cunosc într-un singur sistem.

Un stoc de guru care clipește "cumpărați" …

Acțiunile Bancorp (NYSE: USB)

sunt deținute de două legende care investesc în valoare, Warren Buffett și Donald Yacktman. Împreună, Buffett și Yacktman dețin 5,6% din companie.

U.S. Bancorp este a șasea cea mai mare bancă a națiunii clasate pe active, al cincilea când este clasat pe total depozite și al cincilea când este clasat după valoarea de piață. În rândul băncilor mari, compania sa clasat pe locul întâi în clasamentul randamentului capitalului propriu și a ratei de eficiență, o măsură a eficienței managementului unei bănci, în al doilea trimestru al anului 2013 și pentru întregul an 2012.

ratingul de 83 înseamnă că a depășit 83% din piață în ultimele șase luni. Ca și alte bănci mari, USB și-a redus dividendul în timpul crizei financiare. Dar compania a fost printre primii care au obținut aprobarea guvernului de a-și începe să crească dividendul după ce criza a trecut. Plata anuală a dividendelor este de 0,92 dolari, oferind un randament de 2,5% la prețurile recente. S-ar putea să nu sune așa de mult acum, dar mă aștept ca USB să-și crească dividendul în timp.

Stocul a fost lider de piață pe parcursul verii, chiar dacă piața bursieră a luptat în urma dezbaterii publice a Rezervei Federale cu privire la reducerea programului de cumpărare a obligațiunilor.

USB are un rang relativ de 83, ceea ce înseamnă că a depășit 83% din piață în ultimele șase luni. În plus, USB a crescut fluxul de numerar mai rapid decât 94% dintre companii în ultimele 12 luni. Cu alte cuvinte, USB-ul este o "cumpărare" chiar acum, conform sistemului meu Guru Investing.