Cum să folosiți sfeșnici pentru tranzacționarea cu succes a leagănului

În lecțiile de tranzacționare anterioare, am afirmat că, cu atât mai bine vă aflați la analiza tehnică, probabil că veți obține succes în tranzacționarea swing.

Am explorat apoi două dintre cele mai importante concepte de analiză tehnică - linia de trend și suport / rezistență. Dacă ați ratat tutorialul nostru anterior, faceți clic aici pentru a citi Swing Trading Support & Secrets of Resistance]

V-am arătat apoi cum modelele de preț, cum ar fi triunghiurile ascendente și descendente, sunt create prin combinarea liniei de trend cu nivelurile de suport și rezistență. Dacă puteți recunoaște aceste modele, atunci nu veți avea probleme în a crea strategii de tranzacționare cu risc scăzut, cu oportunități de tranzacționare cu oportunități extraordinare de profit.

În cursul acestui curs de tranzacționare am pus bazele unui sistem de analiză tehnică care funcționează principiul mai multor indicatori - o strategie de tranzactionare a swing-urilor care se bazeaza pe executarea tranzactiilor atunci cand multe "mesaje" din grafice diferite sunt de acord unul cu celalalt. Atunci când apar aceste oportunități excelente, acestea duc adesea la tranzacții swing spectaculoase profitabile.

Astăzi vă voi învăța tot ce trebuie să știți despre unul dintre instrumentele cheie pe care le folosesc în acest sistem de indicatori multiple - sfeșnici.

Eu numesc sfeșnici un indicator "anticipator". Dacă nu ați întâlnit acest termen înainte, nu vă faceți griji, este formularea mea proprie. Un indicator anticipativ dă un semnal înaintea altor acțiuni de pe piață. Cu alte cuvinte, este un indicator important al activității de piață.

Indicatorii momentului, cum ar fi RSI sau stochastics, sunt, de asemenea, anticipativi, deoarece impulsul precede, de obicei, prețul. Atunci când ambele sfeșnice și un indicator de impuls, cum ar fi stochastice, comunică același mesaj, este probabil ca acestea să prezică cu exactitate ce se va întâmpla cu un stoc. Pe de altă parte, ruperea unei linii de trend sau a unui crossover mediu Eu numesc un semnal de confirmare. Se produce bine după ce stocul a atins punctul culminant sau de jos.

În funcție de stilul dvs. de tranzacționare, puteți acționa adesea pe semnalul anticipativ. Cu toate acestea, dacă preferați să fiți precauți și așteptați mai multe dovezi, deoarece sfeșnicele anticipează o schimbare a tendinței, ar trebui cel puțin să vă avertizeze că o inversare ar putea fi iminentă.

Dacă sunteți deja familiarizat cu elementele de bază ale sfeșnicului, puteți sări peste această secțiune. Cu toate acestea, dacă ați văzut lumânări pe web, dar nu le-ați studiat în detaliu, atunci vă voi da fundalul de care aveți nevoie pentru a utiliza lumanari.

Lumanari pot fi create pentru diagrame ale oricărei perioade de timp - lunar, săptămânal, orar sau chiar un minut. Când discut lumânări în lecția de astăzi, mă refer la o "zi", dar țineți cont de faptul că puteți crea diagrame de lumânări pentru aproape orice perioadă.

Mai jos veți găsi o diagramă cu bară de trei luni și un sfeșnic de trei luni grafice pentru reale, dar redenumite LavaFlow Co (LAF). Vedeți dacă puteți observa diferențele din "seria de date".

Greu de observat diferența? Asta pentru că nu există niciunul. Atât diagrama de bare, cât și diagrama sfeșnicului conțin exact aceleași informații, dar sunt prezentate doar într-o formă diferită.

Atât diagrama de bare, cât și diagrama lumânărilor conțin aceleași date: înălțimea pentru perioada (ziua), deschideți și închideți.

Într-o diagramă a sfeșnicului, totuși, numele se schimbă. Diferența dintre deschidere și închidere se numește

corpul real . Suma pe care stocul a fost mai mare decât corpul real se numește umbra superioară. Suma pe care a scăzut-o se numește umbra inferioară . Dacă lumânarea este clară sau albă, înseamnă că stocul a terminat ziua pe un teritoriu pozitiv. Dacă lumanarea este colorată, atunci stocul a căzut. Aceste informații sunt prezentate în mod clar în cele ce urmează:

Iată o idee despre sfeșnice care mi-a ajutat întotdeauna de-a lungul anilor. Ca și în cazul majorității celorlalte analize pe care le vă aduc atât în ​​acest curs de tranzacționare, cât și în celelalte tutoriale de tranzacționare ale leagănului, nu am văzut acest lucru în cărți sau pe web.

Se recunoaște, în general, că amatorii domină deschiderea zilei de tranzacționare. Comercianții profesioniști, pe de altă parte, domină încheierea. Zgomotul zilei, se poate spune, este stabilit de pesimiști - ei au crezut că piața merge mai jos și se vinde în partea de jos. Înălțimea zilei este stabilită de optimiști. Ei erau dispuși să plătească un preț de top, dar au fost incorect în analiza lor (cel puțin pe termen scurt).

Sfeșnici individuali pot fi înțeleși prin combinarea acestui concept cu diagrama lumânărilor. Voi folosi numai două exemple, dar ați putea dori să experimentați cu ideea aceasta.

Capul răzuit / capul ras

- Lumina rasului de jos / rasul capului arată o zi în care piața sa deschis la nivelul scăzut și închis la înălțime. Este o zi în care amatorii erau pesimiști. Ei au vândut cumpărători timpurii și dornici să-și prăbușească acțiunile. Până la sfârșitul zilei, optimiștii și profesioniștii au închis stocul cu mult mai mare. Această lumânare bullish adesea prezice o deschidere mai mare a doua zi. Capul ras / fundul ras

- Această lumânare este opusul celui descris. Prezentată aici este o zi când amatorii au fost optimiști. Ei au cumpărat la începutul zilei, doar pentru a urmări prețurile în mod constant declin. Până la sfârșitul tranzacționării, prețurile au scăzut brusc, iar pesimistii profesioniști aveau controlul asupra pieței. Acest stoc special se va deschide adesea mai jos în ziua următoare după ce a fost prezentat un astfel de comportament. În seminariile mele de tranzacționare de-a lungul anilor, am constatat că comercianții pot face, de obicei, mai mult sens de lumânări, gândindu-le astfel. În special, când vedeți o lumânare cu un corp real adevărat, trebuie să vă întrebați întotdeauna cine a câștigat bătălia de azi - optimistii sau pesimiștii, amatorii sau profesioniștii? Această întrebare vă va furniza adesea un indiciu important pentru acțiunile ulterioare de tranzacționare.

Diagramele de sfeșnice au trei avantaje majore față de graficele …

1. Diagramele de hârtie sunt mult mai "vizuale imediat" decât diagramele.

Odată ce te obișnuiești cu diagrama lumânărilor, este mult mai ușor să vezi ce sa întâmplat într-o anumită perioadă - fie o zi, o săptămână, o oră sau cu un minut. Cu o diagramă de bare trebuie să completați în mod mental acțiunea de preț. Trebuie să-ți spui: "Bifa din stânga spune că acolo se deschide, bifați corect unde sa închis. Acum văd, a fost o zi în plus." Cu o diagramă a sfeșnicului, totul este făcut pentru dvs. Puteți să vă petreceți energia pe analiză - nu pe imaginarea a ceea ce sa întâmplat cu prețul.

2. Cu lumanari puteti observa mai rapid tendintele, cautati daca lumanarile sunt clare sau colorate.

Intr-o tendinta, puteti afla cu usurinta ce a facut un stoc intr-o anumita perioada. Lumanarea face mai ușor să se observe zilele "mari". Un sfeșnic mare sugerează ceva "dramatic" care sa întâmplat în acea zi de tranzacționare. O zi mică a intervalului sugerează că poate exista un consens relativ cu privire la prețul acțiunilor. Când văd o zi mare, mă uit mereu la volumul pentru acea zi. Volumul a fost neobișnuit? A fost, să zicem, cu 50% mai mare decât în ​​mod normal? Dacă este așa, atunci este foarte probabil ca ziua mare a intervalului să determine tonul pentru acțiunea ulterioară de tranzacționare.

3. Cel mai important este ca lumanarile sunt vitale pentru a observa inversari.

Inversarea este de obicei pe termen scurt - exact asa cum cauta comerciantul de leagane. Atunci cand analizele tehnice traditionale vorbesc despre inversari, de obicei se refera la formatiuni care apar peste perioade lungi de timp. Modele tipice de inversare sunt "partea superioară dublă" și "capul și umerii". Prin definiție, acestea implică distribuirea de bani inteligenți, distribuind acțiunile lor comercianților naivi, în mod normal pe o perioadă de săptămâni sau chiar luni.

Cu toate acestea, sfeșnicele pot să se adapteze cu acuratețe la schimbările de tendință care apar la sfârșitul fiecărei piețe leagăn. Dacă le acordați o atenție deosebită, atunci vă avertizează adesea despre schimbările iminente.

O diagramă poate fi considerată o imagine a războiului dintre cerere și ofertă. Când un stoc se mișcă în sus, cumpărătorii au control. Există mai multă cerere decât oferta. Cumpărătorii sunt dornici să achiziționeze acțiunile și își vor plăti dreptul de a face acest lucru lovind prețul de solicitare. Când un stoc scade, inversarea este adevărată. Vânzătorii sunt înspăimântați și nu vor suferi peste câțiva cenți. Prin urmare, este mai probabil să accepte oferta. Sfeșnici arată grafic acest echilibru între cerere și ofertă. La momentele de inversare cheie, această ecuație de aprovizionare / cerere se schimbă și este capturată în diagrama lumânării

Regula de două

În general, nici un sfeșnic nu ar trebui judecat în mod izolat. Principiul general este chiar dacă vedeți un sfeșnic cu inversare cheie, ar trebui să așteptați cel puțin o parte din încă o zi înainte de a acționa. Dacă, de exemplu, ați observat o lumânare numită a doji, atunci ar trebui să căutați verificarea din acțiunea de tranzacționare a zilei următoare. În cazul în care diferențele dintre piețe sunt mai scăzute și prețurile încep să scadă, atunci este probabil prudent să vă luați poziția.

În teoria sfeșnicului, o varietate de lumânări diferite pot semnala schimbări importante. În lecția de astăzi ne vom concentra pe cinci sfeșnice care au apelat la fiecare turn major în S & P 500 pe o perioadă de șase luni! După ce am explicat mai întâi aceste sfeșnice diferite, voi aplica această teorie la o analiză aprofundată a diagramei S & P 500 de mai jos.

Bullish Engulfing

- Lumânarea înfundată în bulgăre este cea mai semnificativă când apare după o downtrend prelungită. Stocul sau indicele au fost vândute brusc, iar în ziua în care bulgarul a fost înghițit, prețurile vor începe de multe ori să scadă. Cu toate acestea, interesul puternic de cumpărare ajunge în cele din urmă și se transformă în piață. Inspirația bullish devine numele său neobișnuit în virtutea faptului că această lumânare înconjoară sau se înghită pe cea anterioară. Când am discutat această lumânare cu studenții mei, am numit-o "Pac-Man". Ca și caracterul clasic al jocului video, adesea "mănâncă" lumânarea în fața lui. Lumanarea înfundată în bulgăre reprezintă o inversare a cererii și ofertei. Întrucât oferta a depășit cu mult cererea, acum cumpărătorii sunt mult mai dornici decât vânzătorii. Poate că aceasta este inițial doar scurt-acoperire la un fund de piață, dar indiferent de cauza, este, de obicei, catalizatorul care creează o stampede de cumpărare.

Atunci când analizați lumanarea bullish înghițind, întotdeauna verificați dimensiunea sa. Cu cât lumanarea este mai mare, cu atât este mai importantă inversarea posibilă. O lumânare bullish care consumă mai multe lumânări anterioare semnalează, în general, o schimbare puternică a pieței.

Bearish Engulfing

- Această lumânare este opusul celui despre care tocmai am discutat. Este cel mai important după o creștere ascendentă extinsă, mai ales dacă piața este supra-cumpărată și vulnerabilă față de comercianții care doresc să obțină profituri. Aceleași reguli se aplică înghițitului bearish. Cu cât este mai mare dimensiunea, cu atât este mai importantă schimbarea cererii și ofertei care este semnalată. Hammerul

- Acest ciocan marchează o inversare de pe fund sau un nivel important de sprijin. În ziua ciocanului, prețurile scad. Ei au lovit fundul și apoi s-au redevenit brusc, făcând tot terenul - și uneori mai mult - pe care l-au pierdut când a început lucrul. Lumanarea arată că cumpărătorii au preluat controlul. Un sfeșnic bullish în ziua următoare confirmă această analiză O rudă apropiată a ciocanului este numită "agățător".Acesta arată exact ca ciocanul, dar apare după un raliu extins și este foarte scăzută

Doji

- Tu ai învățat doar o lumânare, atunci ar trebui să fie una. O doji "comună", așa cum o numesc, este în formă de cruce. A doji nu are un corp real. Ceea ce spune este că există un impas între ofertă și cerere. Este un moment în care optimistul și pesimistul, amatorii și profesioniștii sunt toți de acord. Acest echilibru al pieței susține o continuare puternică a trendului ascendent sau descendent, deci un doji marchează adesea o zi de inversare. A doji într-o piață de supra-cumpărare sau supravanzare este adesea foarte semnificativă. În aceste cazuri, veți dori să urmăriți cu atenție deschiderea în ziua următoare pentru a vedea dacă piața efectuează inversarea. Notă: O lumânare cu un corp foarte mic și real poate fi interpretată adesea ca un doji.

Doji cu picioare lungi

- Doji cu picioare lungi apare mai puțin frecvent decât cel obișnuit, dar oferă o claritate mai semnal. În vârful unei mișcări extinse, se spune că taurii au încercat să-și mute piața mai sus, dar nu au putut să o facă. Piața nu a plăcut să trăiască la acea "altitudine". O umbra lunga de sus este, in general, rezultatul, impreuna, presupun, o multime de optimisti nervosi. Când piața este supraviețuită, mesajul acestei lumânări este foarte diferit. Ziua ar putea începe foarte slab. Cu toate acestea, cumpărătorii intră pe piață și stabilesc un echilibru între cerere și ofertă până la sfârșit. Acum, scurtmetrajele sunt nervoase și pot fi tentate să le acopere, trimițând pe piață o creștere bruscă în următoarea sesiune.

La începutul acestei lecții am menționat cele cinci sfeșnice care au apelat la fiecare turn major în S & P 500, - perioada de luni! Din moment ce am explicat acum sfeșnicele majore de inversare de pe pagina anterioară, voi arăta cum să aplicați teoria din spatele acestor sfeșnice într-o analiză aprofundată a diagramei S & P 500. Am marcat 10 puncte majore pe diagrama de mai jos:

1. Valoarea scăzută la jumătatea lunii iulie a fost marcată de o lovitură în afara Bollinger Band ®. Stochastics au fost, de asemenea, supravanzare. Ziua de inversare a fost o lumânare

în bulgară înghițind . Corpul real a acoperit o gamă largă de valori de preț, de la 800 la peste 840. Stochastics a confirmat rapid semnalul lumanarilor. Semnalul MACD câteva zile mai târziu a întârziat, dar în cele din urmă s-ar fi dovedit profitabil. 2. Raliul a durat o lună și la dus pe S & P la capătul opus al trupei Bollinger. Stochastics au fost cumpărate. Raliul sa încheiat cu o lumânare

în stil englezesc, înghițind . Un nivel minor de sprijin format în jurul valorii de 930, dar odată ce acest lucru a rupt, S & P a coborât din greu. 3. De la sfârșitul lunii august până la începutul lunii octombrie, S & P a mers aproape fără îndoială. Stochastics au fost foarte supraviețuit și indicele a ieșit în afara Bollinger Band. În fine, la începutul lunii octombrie, S & P sa inversat. Sfeșnicul? Un

încovoiat înghițind . Hmmm … Aceeași lumânare a marcat două scăderi majore la rând. Cât de interesant! 4. Raliul din octombrie a fost rapid, deoarece S & P a crescut cu aproape 100 de puncte S & P în doar patru zile de tranzacționare. Indicele sa deplasat apoi la nivelul de 900 și sa redirecționat. Prima dată când a atins 868 - un nivel de sprijin care urma să devină extrem de semnificativ - -

a făcut-o cu un sfeșnic cu ciocan . 5. Perioada octombrie până la sfârșitul lunii ianuarie a marcat o gamă de tranzacționare de patru luni. În această gamă de tranzacționare am trasat linii de trend pentru a arăta când sa încheiat faza de raliu. Rețineți cum la punctul 5 S & P a testat nivelul de asistență menționat mai sus. Sfeșnicul în acea zi a fost

doji cu picioare lungi. 6. Mitingul care a început la mijlocul lunii noiembrie sa încheiat la începutul lunii decembrie. Ce lumanare a marcat un capăt? A

doji cu picioare lungi . Notați umbra superioară superioară care a străpuns banda Bollinger. 7. De la început până la sfârșitul lunii decembrie, S & P sa vândut în mod persistent. Selloff sa încheiat cu

doji . Apoi a fost imediat urmată de o lumânare de jos / ras ras. 8. Mitingul care a început la începutul lunii ianuarie a ieșit la mijlocul lunii. S & P 935 a devenit un nivel puternic de rezistență. Observați că partea de sus a fost marcată de două dojisme la rând. O încercare de raliu foarte mică în a treia zi a fost urmată de un

medalion de urs , care a consumat cele trei zile anterioare de tranzacționare. De aici erau "perdele". 9. Rețineți cum a apărut o pauză de sprijin pe un interval mare, în care mediul urs este . 10. După o vânzare de aproximativ 130 de puncte, S & P a ajuns la sfârșitul lunii februarie. Sfeșnicul? A

doji cu picioare lungi . Și încă o dată, a fost urmată de o lumânare albă lungă și puternică.

Este uimitor cât de des se repetă aceleași modele de sfeșnici. În războiul pentru profiturile de tranzacționare, vă gândiți la lumânări ca la sinele dvs. personal. Atunci când sunt analizate în mod corespunzător, acestea ar trebui să vă ofere avertizări timpurii consecvente privind schimbările iminente ale tendințelor. De asemenea, am folosit lecția de astăzi pentru a împărtăși câteva dintre gândurile mele cu dvs. pe acest instrument foarte valoros. Deși probabil că acum știți mai multe despre lumânări decât majoritatea comercianților, trebuie să știți că sunt multe de învățat. În general, există aproximativ 60 de modele de lumanari pe care comerciantul leagăn ar trebui să le recunoască.

În lecția mea de tranzacționare anterioară - "Secretele de suport și rezistență ale comerciantului Swing" - am încheiat prezentând un scurt exercițiu. Dacă v-ați fi interesat să aplicați ceea ce ați învățat, am oferit o diagramă a Acme Ltd. (ACME) redenumit și ați provocat:

1. Desenați linii de trend importante

2. Etichetați zonele de sprijin și rezistență importante

3. Decideți dacă stocul se afla într-un triunghi ascendent sau descendent

În graficul de mai jos veți găsi răspunsul meu la acest exercițiu …

Trendlines, suport și rezistență și lumanari formează trei componente cheie ale unui leagăn de succes sistem de tranzacționare. Cu toate acestea, în următoarea lecție de tranzacționare, pe care am numit-o "

Cele 11 porunci ale Swing Trading," mă voi îndrepta spre strategiile și tacticile de tranzacționare de succes. În ea, voi împărți cu dvs. o bună parte din ceea ce am învățat prin mai mult de 40 de ani de tranzacționare și investire activă. Stai la dispoziție!