7 ETF-uri pentru a profita de mărfuri |

În fiecare zi cumpărăm, depozităm și consumăm mărfuri. Când mergem la benzinărie sau magazin alimentar, participăm direct la piața de mărfuri; noi pur și simplu nu investim în aceasta.

Obișnuia să fie destul de dificil pentru investitorii de retail să se expună la mărfuri. Dar, ca și în multe alte sectoare, fondurile tranzacționate la bursă (ETF) au schimbat toate acestea.

Comercianții au știut întotdeauna că investițiile pe piața de mărfuri pot fi profitabile. Înainte de ETF-uri, comercianții s-au limitat la cumpărarea și vânzarea contractelor futures pe mărfurile subiacente sau la cumpărarea și vânzarea de acțiuni ale companiilor care produc mărfuri. Fiecare strategie a avut capcanele sale.

Mulțumesc bunăvoi pentru ETF-uri. Acestea fac ca procesul de investiții să fie mult mai simplu, dar ele trebuie încă să fie inspectate îndeaproape, astfel încât să știi exact ce investești. Având în vedere asta, să aruncăm o privire asupra unora dintre cele mai populare ETF-uri de mărfuri

SPDR Actiunile de aur (NYSE: GLD)

GLD este al doilea cel mai mare ETF din lume, cu active de aproape 50 miliarde de dolari sub conducere, urmand doar SPDR S & P 500 ETF (NYSE: SPY). GLD deține mai mult aur decât multe dintre băncile centrale din lume, inclusiv China, făcând acest ETF al șaselea cel mai mare proprietar de aur fizic în lume.

GLD sa dovedit populară pentru investitorii care doresc expunerea la aur, deoarece fiecare parte din GLD este susținută de lingouri de aur fizic. Deci, dacă doriți să investiți în aur fizic, dar nu aveți unde să îl depozitați, GLD este o alternativă excelentă. Există mai multe alte ETF-uri care sunt susținute și de aurul fizic, dar GLD este de departe cel mai mare și se mândrește cu cea mai mare lichiditate.

SLV este argintul ca GLD este aur: un ETF susținut de exploatațiile fizice ale unui metal prețios. Argintul este adesea văzut ca un văr de aur mai puțin popular, dar cazul investiției în argint este puternic, mai ales când prețurile aurului sunt ridicate. Pentru că există mai mult, prețurile de argint vor fi întotdeauna mai mici decât prețurile de aur. Dar argintul, spre deosebire de aur, are aplicatii industriale care pot tampona preturile din volatilitatea adesea observata pe piata de aur.

Cu aproximativ 5,5 miliarde de active administrate, volum puternic de tranzactionare zilnica si un raport de cheltuieli de doar 0,5%, SLV este cea mai bună metodă pentru investitori de a utiliza argintul.

SUA Fondul petrolier și Fondul pentru gaze naturale din S.U.A. (NYSE: USO, UNG)

Dacă ETF-urile de mărfuri au un rap, există șanse ca acestea să fie din cauza USO și UNG. Aceste ETF-uri au fost intotdeauna controversate, deoarece nu investesc in petrol sau gaze naturale, ci investesc in contractele futures pentru petrol sau gaze naturale. Pe măsură ce contractele futures expiră, UNG și USO sunt forțate să își revizuiască participațiile achiziționând noi contracte în fiecare lună. În cazul în care piețele sunt în contango (ceea ce înseamnă că prețul viitor al mărfii este mai mare decât prețul de astăzi), atunci aceste ETF-uri sunt, în esență, vândute la un nivel scăzut și care cumpără mare.

Aceasta a fost o problemă enormă pentru USO și UNG, piețele de gaze au fost în contango pentru majoritatea vieților ETF-urilor. În cazul în care piețele acestor mărfuri se reiau înapoi (prețurile viitoare sunt mai mici decât prețurile actuale), atunci UNG și USO vor funcționa mai bine.

Dacă se consideră că volatilitatea investițiilor în energie și metalele sunt prea multe pentru a face față, decât probabil că veți dori să rămâneți departe de ETF-urile care investesc în produse agricole, cunoscute sub numele de "softs". Aceste mărfuri oferă potențialul de apreciere rapidă a capitalului, făcând DBA un ETF să păstreze radarul dvs.

Emitentul DBA a declarat că dorește să adauge mai multe acțiuni la holdingurile ETF. Acest lucru ar putea contribui la reducerea cheltuielilor și a volatilității în viitor, făcând ETF un pic mai plăcut pentru investitorii conservatori.

ETF Securities oferă o gamă largă de produse de bază (NYSE: PALL, PPLT)

bazate pe produse pe piețele asiatice, americane și europene. În plus față de ETF-urile de aur și argint, aceasta oferă singurele ETF-uri fizice cu paladiu și platim, disponibile pentru investitorii din S.U.A.

PALL și PPLT investesc în metale care au o varietate de utilizări industriale, inclusiv producția de convertoare catalitice. Platina și prețurile de paladiu se numără printre cele mai volatile din complexul metalelor, făcând aceste ETF-uri adecvate pentru investitorii dispuși să accepte un nivel ridicat de risc. Ambele ETF au rapoarte de cheltuieli de 0,6%.