Art Film Theatre Plan de afaceri Sample - Plan financiar
Ce conține un plan de afaceri? | The Start-up Show EP23
Cuprins:
Planul financiar
Baza de planificare a fost să așteptăm cu nerăbdare estimări conservatoare pentru venituri și cheltuieli. Suntem dedicați creșterii constante a veniturilor prin controlul strict al tuturor inventarelor, serviciilor și gestionării fondurilor de sponsorizare. Scopul nostru financiar va fi să rămânem profitabili în timp ce construim rezerve de numerar adecvate pentru alte etape de dezvoltare.
Anticipăm că vom efectua o inventariere de o lună, concesiunea fiind mult mai frecventă, iar majoritatea articolelor din zonele de vânzare vor fi vândute în numerar, în timp ce vânzările site-ului vor fi în mare parte prin cartea de credit (cu excepția cazului în care clienții solicită țineți la box-office pentru plata în numerar). Majoritatea articolelor din galerie vor fi vândute pe loturi și, prin urmare, nu afectează cifra de afaceri a stocurilor.
Ponderea personalului nostru va fi relativ scăzută la 15% pe baza ipotezei că singurele beneficii plătite vor fi vacanțe minime pentru posturile cu normă întreagă, costurile de angajare și planul de asistență medicală
Estimarea finanțării de 8% pe credit se referă la întârzierea dintre angajamentul de finanțare și primirea efectivă a fondurilor
8.1 Ipoteze importante
Planul financiar depinde de ipoteze importante din care sunt prezentate în tabelul următor. Principalele ipoteze care stau la baza sunt:
- Considerăm o economie cu creștere lentă, cu redresare lentă după o catastrofă națională și, prin urmare, am stabilit niveluri de venit substanțial mai mici decât capacitatea permite.
- Presupunem că nu vor exista schimbări majore în disponibilitatea fondurilor federale.
- Presupunem că lunile noastre de vară vor fi mai lent decât altele, dar nu la fel de încet ca unele afaceri care depind total de turism pentru a supraviețui. Aflați că o catastrofă meteorologică majoră ar putea afecta afacerile și sperăm că nu se va întâmpla deloc, mai ales în primul nostru an.
- Ne asumăm un interes tot mai mare pentru arta si aprecierea artelor alternative in South Beach
- Anticipam un succes foarte popular!
- Ipoteze generale
| Anul 1 | |||
| Anul 2 | Anul 3 | Luna planificata | |
| 1 | 9.00> | 3 | Rata dobânzii pe termen lung |
| 10.00% | 10.00% | 10.00% | Rata de impozitare |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | Altele |
| 0 | 0 | 0 | ca cel mai simplu mod de a crea finanțe automate pentru propriul plan de afaceri. |
| Creați propriul plan de afaceri | 8.2 Analiza parțială | Pe baza costurilor noastre fixe lunare și a veniturilor lunare medii analiticate, prognoza este afișată în tabel și grafic de mai jos | Aveți nevoie de diagrame reale? |
Noi recomandăm (
)> Creați-vă propriul plan de afaceri
Analiza rentabilității
Venituri lunare
8 872
Ipoteze:
Costul variabil mediu procentual
30%
| Costul fix lunar estimat | |
| 6.218 dolari | 8.3 Excedentul sau deficitul estimat |
| Excedentul nostru anual estimat este prezentat în tabel. Surplusul din martie se datorează anualelor de strângere de fonduri ale Oscar Night și anticipăm adăugarea unui alt fond de strângere de fonduri pentru luna cea mai mică a veniturilor noastre (probabil august), pentru a ajuta la surplusul care ar putea scădea la acel moment. Un "Soire de vară" de la Cinematheque ar putea ajuta luna august să devină o lună în plus, în loc să fie una scăzută. Asumarea unui modest primul an de strângere de fonduri în august este inclusă în rezultatele tabelului. | |
| Rețineți că excedentul prezentat în al doilea și al treilea an nu va fi de fapt un excedent. Profiturile vor fi utilizate pentru a ajuta la actualizarea facilităților (după o fază modestă de deschidere a unei clădiri deschise în primul an), extinderea personalului și dezvoltarea Festivalului Internațional de Film de la Miami Beach | |
| Vă recomandăm să utilizați LivePlan ca fiind cel mai simplu mod de a crea grafice pentru propriul plan de afaceri. | Creați propriul plan de afaceri |
Aveți nevoie de diagrame reale?
Vă recomandăm să utilizați LivePlan ca fiind cel mai simplu mod pentru a crea grafice pentru propriul plan de afaceri
Creați propriul plan de afaceri
Aveți nevoie de diagrame reale?
Vă recomandăm să utilizați LivePlan ca fiind cel mai simplu mod de a crea grafice pentru propriul plan de afaceri.
Creați un plan de afaceri propriu
Excedent și deficit
Anul 1
Aveți nevoie de diagrame reale? > Anul 2
Anul 3
Finanțare
$ 149,310
$ 216,800
$ 258,900
| 950> | |||
| 9000> | Alte vânzări de bilete> Expediere | 1.000 $ | |
| 1.500 | 2.000 $ | > $ 1,000 | Alte produse pe cheltuieli |
| $ 1,200 | $ 1,500 | $ 2,000 | Cost total direct |
| $ 55,820 | $ 68,550 | 82,600 $ | |
| Cheltuieli | Salarii | 16.500 dolari | 30.000 dolari |
| 35.000 dolari | Vânzări și alte cheltuieli de marketing | $ 19,000 | $ 29,700 |
| $ 34,800 | Amortizare | $ 0 | 120 $ |
| 120 $ | Cheltuieli de exploatare 1 | 1.800 $ | 1.900 $ |
| 2 | $ 600 | $ 1000 | $ 1,300 |
| Cheltuieli de exploatare 3 | $ 1,575 | $ 1,500 | $ 1,700 |
| Alarmă de incendiu / furt | 1.200 dolari | 1.200 dolari | 1.200 dolari |
| Răspundere / Furt / Asigurări de incendiu | $ 9200> | $ 1.400 | $ 36,000 |
| $ 36,500 | Taxe de salarizare | $ 2,475 | $ 4,500 |
| $ 5,250 | 107.470 $ | 119.520 $ | |
| Surplusul înainte de dobânzi și impozite | 18.880 $ | 40.780 $ 99 | 56.780 |
| EBITDA | 18.880 $ | 40.900 $ | 56.900 $ |
| Excedent net | 12.64% | 18.81% | |
| 21.93% | 8.4 Prognoza fluxului de numerar | Proiecțiile privind fluxul de numerar sunt esențiale pentru succesul Cinematheque. Fluxul lunar de lichidități este prezentat în ilustrație, cu un bar reprezentând fluxul de numerar pe lună, iar celălalt soldul lunar. Cifrele anuale ale fluxului de numerar sunt incluse aici, iar numerele lunare detaliate mai importante sunt incluse în anexă. | |
| Observați că nivelul de lichidități în numerar crește pentru a permite dezvoltarea de proiecte viitoare. | Observați că fluxul net de numerar este de obicei, scăzut de organizații non-profit în primul an al unei astfel de extinderi | Aveți nevoie de diagrame reale? | Vă recomandăm să utilizați LivePlan ca fiind cel mai simplu mod de a crea grafice pentru propriul plan de afaceri. propuneri de afaceri |
| Pro Forma Cash Flow | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 |
| $ 238,188 | Numerar din creanțe | $ 9,596 | |
| $ 16,282 | $ 20,050 | Subtotal Cash from Operations | $ |
| $ | $ | Taxă, TVA, HST / GST primite | |
| 0 $ | 0 $ | 0 $ | Împrumuturi curente noi |
| 0 $ | 0 0 | 0 0 | Alte pasive noi fără dobândă |
| 0 $ | 0 $ | 0 $ | Nou pe termen lung Pasive |
| $ 0 | $ 0 | $ 0 | Vânzări de alte active curente |
| 0 $ | 0 0 0 0 Vânzări de active pe termen lung | $ 0 | $ 0 |
| $ 0 | Investiții noi primite | $ 0 | $ 0 |
$ 0
Anul 2
Anul 3
Cheltuielile din operațiuni
Cheltuielile cu numerarul
16.500 $
| 30.000 $ | |||
| 35.000 $ | Subtotal petrecut pe operațiuni | ||
| $ 125,002 | |||
| $ 175,224 | |||
| $ 201,531 | Suma suplimentară de numerar cheltuită | Taxa pe vânzări, TVA, HST / GST Plătit | $ 0 |
| $ 0 | $ 0 | Rata principală de împrumut curent | 0 $ 0 $ 0 > Alte datorii Rata de rambursare |
| $ 0 | $ 0 | $ 0 | Rambursare principală |
| 0 0 0 0 0 Cumpărați alte active curente | |||
| $ 0 | $ 0 | Achiziționați active pe termen lung | $ 0 |
| $ 0 | $ 0 | Dividende | 0 $ |
| $ 0 | $ 0 | Subtotal Cash Spent | $ 125,002 |
| $ 175,224 | $ 201,531 | Fluxul net de numerar | 21960 $ |
| $ 40,514 | $ 56,707 | Balanța de numerar | $ 38.652 |
| $ 79.165 | $ 135.872 | 8.5 Bilanțul prognozat | Bilanțul din tabelul următor indică o creștere financiară suficientă, dar suficientă, și o poziție financiară suficient de sănătosă. Estimările lunare sunt incluse în anexă. |
| Bilanțul Pro Forma | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 |
| Activele | Activele curente | Numerar | > $ 79,165 |
| $ 135,872 | Conturi de plată | $ 2,349 | $ 3,410 |
| $ 4,072 | |||
| Inventar | $ 9.996 $ | $ | $ 7258 |
| Activele pe termen lung | Activele pe termen lung | 10.000 $ | |
| 10.000 $ | 10.000 dolari | Deprecierea acumulată | |
| $ 0 | |||
| 120 dolari | 240 dolari | Total active pe termen lung | 98941 |
| 156.962 dolari | Pasive și capital | Anul 1 | Anul 2 |
| Anul 3 | Datorii curente | Conturi de plată | 10.224 |
| 12.090 $ | 13.831 $ | > Împrumuturi curente | $ 0 |
| $ 0 | $ 0 | Alte pasive curente | 0 $ |
| 0 0 0 0 Subpozite curente subtotal | 10244 $ | $ 12.090 < $ 13,831 | Datorii pe termen lung |
| $ 0 | $ 0 | $ 0 | Total datorii |
| 10244 dolari | 12.090 dolari | 13.831 dolari | Capital plătit |
| 44.000 dolari | 44.000 dolari | 44.000 dolari | Surplus / Deficit acumulat |
| > $ 1,572 | $ 42,352 | Surplus / Deficit | $ 18,880 |
$ 40,780
$ 56,780
| Capital Total | |||
| > $ 55,796 | $ 98,441 | $ 156,962 | |
| Net Worth | |||
| $ 45,572 | |||
| $ 86,352 | $ 143,132 | Aveți nevoie de bani reali | propriul plan de afaceri. |
| Creați propriul plan de afaceri |
Articole interesante | ||
