Descărcarea detaliată a fluxului de numerar

Deci să aruncăm o privire la o proiecție a fluxurilor de numerar care să unească aceste două alte declarații. În acest caz, vom face un flux de numerar direct, dar amintiți-vă că există și o metodă indirectă de lichidare a fluxului de numerar și există experți care insistă pe unul sau altul, chiar dacă într-adevăr puteți face acest lucru în orice fel. vă rugăm să urmăriți împreună cu mine pe măsură ce trece prin fluxul de numerar pe secțiuni. Începem în partea de sus cu lucruri care aduc bani, adică bani primiți. Aceasta include atât numerar din vânzări, cât și numerar din alte activități cum ar fi împrumuturi și investiții noi. Vezi exemplul aici:

0

Împărtășește această imagine

mai mult

Slingpic

Powered by

Vânzările în numerar sunt destul de evidente. Acelasi numar a fost in contul de profit si pierdere. Amintiți-vă, nu sunt doar monede și facturi, ci plăți prin cec și prin cartea de credit. În planificarea afacerii, numerarul înseamnă bani în bancă.

Numerarul din creanțe poate fi confuz la început, dar ceea ce vedem este modul în care creanțele au afectat fluxul de numerar. Când comparați acest tabel cu acea situație a veniturilor pe care tocmai am analizat-o, observați ce se întâmplă cu numerarul din creanțe. Suma de 230 dolari pe care o primim ca și numerar din creanțe în martie este de aproximativ aceeași sumă de 228 USD pe care ați făcut-o în vânzările pe credit în ianuarie. Sper că ghiciți că acest lucru se întâmplă deoarece estimăm că așteaptă în medie 60 de zile pentru banii noștri. Diferența între 228 și 230 dolari este diferența dintre 60 de zile și două luni. E o diferență foarte mică.