Indicele Forței Relative (RSI)

a fost dezvoltat pentru prima dată de renumitul analist tehnic J. Welles Wilder. Nu trebuie confundat cu puterea relativă, care compară performanța prețului unui stoc cu cea a unei medii globale de piață, cum ar fi S & P 500. În schimb, RSI analizează performanța recentă a unui titlu în raport cu propriul său istoric al prețurilor. RSI este un instrument valoros pentru a determina nivelele supra-cumpărate / suprapuse

Cum funcționează (Exemplu): Există cinci principii principale ale analizei RSI: 1) Când RSI trece peste 70 sau sub 30, că un stoc este suprasolicitat sau suprapus și vulnerabil la o inversare a tendinței.

2) O inversare apare adesea după o divergență ascendentă sau mediană. Dispariția îndelungată are loc atunci când stocul se ridică la un nou nivel ridicat, în timp ce RSI înregistrează un nivel mai scăzut. O divergență bullish apare atunci când un stoc face un nou nivel redus, în timp ce RSI stabilește un nivel mai scăzut.

3) Un swing de eșec RSI oferă un semnal de tranzacționare. O leagănie a eșecului bearish apare atunci când vârfurile RSI depășesc 70, se află sub acest nivel, testează primul vârf, eșuează și se rupe suportul pe diagrama RSI. Lovitura bullish eșec este inversă.

4) RSI formează modele, cum ar fi triunghiurile sau vârfurile și fundul capului și umerilor. Breakout-urile de pe aceste modele din graficul zilnic preced adesea prăbușirea prețurilor cu una sau două zile - oferind comerciantului cu swing un aviz prealabil în avans.

Aceste patru caracteristici ale RSI adesea vin împreună pentru a crea un semnal de cumpărare sau de vânzare cu probabilitate ridicată. Astfel, un stoc poate să depășească 70, să creeze divergențe medii, să formeze un vârf triunghi descendent și apoi să completeze un leagăn de eșec. Aceste semnale prezic adesea semnalul de pe diagrama prețurilor.

5) O utilizare finală a RSI menționată în cartea lui Wilder, Noile Concepte în Analiza Tehnică

, este că "liniile de trend din graficul de bare apar adesea ca linii de sprijin pe RSI. "

Un corolar al acestui punct, care nu este menționat de Wilder, este că linia RSI însăși poate fi interpretată prin analiza trendului. O pauză în linia de trend a RSI poate oferi un semnal care adesea prezice acțiunea pe diagrama prețurilor. Diagrama Nasdaq de mai jos prezintă diagrama prețurilor suprapusă pe indicatorul RSI. O linie de trend este trasă sub linia RSI. Atunci când linia de trend RSI se va rupe, va fi un avertisment în avans că Compozitul este vulnerabil la o cădere puternică. De ce contează:

RSI

liniile de trend și nivelurile de suport completează cele patru principii majore ale analizei RSI. Împreună, aceste cinci aplicații ale RSI pot oferi traderilor un timp de plată valoroasă pentru a profita de o inversare a trendului în așteptare.