Rezistența la socuri portofoliul dvs. cu stocuri de mărfuri subevaluate

Mărfurile formează aproape fiecare aspect al vieții noastre, din costul unui rezervor de gaz la prețul unui galon de lapte. Dar, în loc să fie supuși șocurilor de prețuri volatile notoriu de mărfuri, investitorii inteligenți găsesc o modalitate de a atenua lovitura. Permiteți-mi să vă explic …

În vara anului 2008, când prețurile petrolului erau aproape de 150 de dolari pe baril, șoferii au simțit un sting în portofelele lor. Dar, în timp ce prețurile erau ridicate, companiile precum ExxonMobil (NYSE: XOM) au câștigat profituri record. Acest exemplu nu se aplică doar uleiului. Multe alte mărfuri au fost tranzacționate aproape de nivelurile record.

Luați porumb. Datorită subvențiilor pe bază de etanol, prețul făinii de porumb din Mexic a crescut de aproape patru ori într-o lună de luni în vara anului 2007. Și în timp ce cei săraci din această țară s-au răsfățat cu costul tortillaselor de porumb, companii ca Archer Daniels Midland (NYSE: ADM) din numerar.

În timpul crizei subprime din Statele Unite, oamenii au început să-și desprindă cablurile de cupru de casele abandonate, sperând să profite de prețurile ridicate ale cuprului. Și când prețurile metalelor au fost aproape de maximele lor în 2008, au început să apară povești despre incidența crescândă a furtului de acoperire a gurilor de vizitare pentru a le topi pentru valoarea lor de bază. Acest lucru nu sa întâmplat doar într-unul sau două locuri - sa întâmplat în orașe din întreaga lume.

Cred că furtul este o modalitate de a profita de mărfuri, dar aș sugera ceva puțin mai sigur (și legal) pentru investitorii - pur și simplu cumpărau stocuri de mărfuri, și anume acelea care se vor face bine atunci când prețurile vor fi ridicate.

Cu multe prețuri ale mărfurilor la un nivel ridicat, investitorii au șansa de a ridica anumite acțiuni de clasă mondială la prețuri ieftine. Și din cauza naturii de boom-or-bust a mărfurilor, mulți dintre ei vor fi într-o poziție privilegiată atunci când va veni timpul și prețurile vor reveni.

Astăzi Inside the Numbers se concentrează pe găsirea acestor chilipiruri. pentru stocuri care îndeplinesc următoarele criterii:

Stocuri de energie, agricultură sau metale

• Ponderea pieței mai mare de 500 milioane USD
• Raportul PEG sub 1.0
• Datorie /
• Observați orice similitudine în tabel?

Cu câteva excepții, toate aceste stocuri sunt implicate în afacerea petrolieră.

Există câteva nume cunoscute, cum ar fi Weatherford International (NYSE: WFT). Firma de echipamente și servicii pentru petrol și gaze este deținută în legendarul fond de hedging T. Boone Pickens, BP Capital. Analiștii se așteaptă ca compania să crească câștigurile + 35% în următorii cinci ani, dar stocul este evaluat la o reducere de -38% la potențialul său de creștere (o PEG de 0,62)

Transocean (NYSE: RIG), Diamond Offshore (NYSE: DO), Noble (NYSE: NE), Ensco International (NYSE: ESV) și Pride International (NYSE: PDE) Cu toate acestea, cu un preț brut de 80 de dolari pe baril (în comparație cu varful de vârf al anului 2008 de 150 de dolari) și o revenire globală care începe să se mențină, aproape toți acești drillers ar putea beneficia de prețuri mai mari.

Diamond Offshore ar putea fi un candidat interesant pentru portofoliul dvs. În timp ce Transocean este specializată în foraj de adâncime, nișa Diamond se află în foraj la mijlocul apei. În plus, Diamond a ținut înapoi de la platformele de construcție și, în schimb, sa concentrat pe cumpărarea de platforme mai vechi de la unii în cazul în care concurenții săi înfometați. Această strategie nouă a insulat Diamond de la un avantaj de construcție în industrie și a acordat sprijin pentru generosul său rata de plăți a dividendelor de 81% și randamentul dividendului de 8,0%. Inainte, Diamond va trebui sa cheltuiasca bani pentru a-si actualiza flota, dar ar putea fi interesant sa vezi daca pot mentine strategiile lor de dividende.

Daca esti un investitor care vrea sa invete despre o clasa de entități de afaceri speciale înființate în mod special pentru a împrumuta veniturile investitorilor, faceți clic aici pentru a citi modul în care unul dintre cei mai buni plătitori de dividendi tocmai a obținut mai bine.