Cum funcționează (Exemplu):
Cuprins:
- De exemplu, să presupunem că plasați astăzi o comandă pentru a cumpăra în valoare de 100 USD în valoare de fond XYZ în această dimineață. Noaptea trecută, XYZ avea o valoare netă a activelor (NAV) de 10 USD pe acțiune. Tranzacția dvs. nu se va întâmpla, probabil, la prețul de NAV de 10 USD, deoarece societatea fondului mutual trebuie să respecte regulile de stabilire a prețurilor.
- Companiile de fond mutuale de tip open-end își reevaluează activele la sfârșitul zilei de tranzacționare.
De exemplu, să presupunem că plasați astăzi o comandă pentru a cumpăra în valoare de 100 USD în valoare de fond XYZ în această dimineață. Noaptea trecută, XYZ avea o valoare netă a activelor (NAV) de 10 USD pe acțiune. Tranzacția dvs. nu se va întâmpla, probabil, la prețul de NAV de 10 USD, deoarece societatea fondului mutual trebuie să respecte regulile de stabilire a prețurilor.
Deoarece valoarea NAV a unui fond mutual este recalculată după ce piața a fost închisă pentru această zi, veți încheia cumpărarea acțiunilor la prețul forward sau prețul NAV la sfârșitul zilei de tranzacționare. Să presupunem că, după închiderea pieței, prețul NAV al fondului mutual XYZ este recalculat, iar noul preț NAV este de 8 USD. Comanda de 100 de dolari pe care ați plasat-o mai devreme astăzi va ajunge să cumpere 12,5 acțiuni la 8 dolari pe acțiune în loc de 10 acțiuni, la 10 dolari pe acțiune. De ce contează:
Companiile de fond mutuale de tip open-end își reevaluează activele la sfârșitul zilei de tranzacționare.
Tarifarea anticipată
garantează că acțiunile sunt cumpărate și vândute la prețuri care reflectă modificările în fond care s-ar fi putut produce de la evaluarea anterioară.
