Definiția și exemplul managerului de hedging fund
Investiția în unitățile de fond
Cuprins:
- Ce este:
- Cum funcționează (Exemplu):
- Managerii fondului de hedging sunt compensați cu amabilitate, dar se confruntă și cu presiuni extraordinare din cauza riscului ridicat de portofoliile pe care le administrează. Este discutabil cât de mult influențează acțiunile și abilitățile unui manager de fond de hedging pe revenirea pe termen lung a portofoliului fondului. Diferența dintre returnarea fondului de acoperire și rata anticipată a rentabilității se numește "alfa". Cu alte cuvinte, alpha este o măsură a competențelor unui manager de fonduri de hedging.
Ce este:
A managerul fondurilor de hedging cu funcționarea unui fond de hedging
Cum funcționează (Exemplu):
Rolul unui manager de fonduri de hedging este similar cu cel al unui manager de fonduri mutuale. Gestionarii fondului de hedging sunt responsabili în primul rând pentru gestionarea zilnică a fondului de hedging și pentru luarea deciziilor de investiții în ceea ce privește structura portofoliului fondului. Un manager de fonduri de hedging gestionează riscul și returnarea unui fond, strategia de marketing și finanțarea de capital din vânzările de unități. De ce este important:
