Cum am ales mai mulți câștigători cu trei cifre decât orice alt analist

Fiecare portofoliu de investitor inteligent devotam activele spre o creștere agresivă.

Nu există excepții.

Pentru că găsirea unui stoc câștigător de creștere agresivă nu este ușoară, vreau să vă împărtășesc cum fac …

Căut companii care au produse, tehnologii sau alte inovații care schimbă substanțial ipotezele de bază pentru a face afaceri în o industrie.

Acestea sunt companiile care caută să lovească unul din parc, găsind Următorul Big Thing.

Vedeți, am un talent pentru asta. Nu vreau să mă laud, dar în cei aproape cinci ani petrecuți cu StreetAuthority, am ales mai mulți câștigători cu trei cifre decât aproape orice alt analist.

Ultima august, de exemplu, am recomandat AuthenTec, o companie care începe să au dominat piața cititorilor biometrici - scanere de amprente pe dispozitivele electronice personale.

Nu după mult timp, Apple a fost de acord să cumpere compania

Cititorii Game Changing Stocks care au urmat sfatul meu au văzut un alt exemplu:

CalAmp (Nasdaq: CAMP) , producătorul de hardware de comunicații fără fir, a crescut cu 236% după ce l-am recomandat. Acesta este doar vârful aisbergului.

Și am făcut-o urmând trei reguli simple pe care orice investitor le poate urmări.

Regula nr. 1. Fii realist la punctul de hiper-raționalitate

Mi-am pierdut urmă cu câțiva ani în urmă de câte studii clinice am citit despre diferite medicamente.

Dar știi ceva? La sfârșitul fiecărui raport, am vrut să cumpăr toate stocurile din spatele acestor medicamente. Studiile sunt detaliate și educative. Ei au stabilit problema și apoi au oferit o soluție unică. Știința, explicația, datele și finanțele sunt întotdeauna foarte atrăgătoare.

Dar aceste companii de dezvoltare a drogurilor sunt foarte riscante. Heck, sunt riscante. Nu conteaza cat de bune arata primele studii, nu exista nici o garantie de aprobare, iar o actiune negativa a Administratiei Alimentare si Medicamentului poate sa taie un pret mic al companiei de medicamente in jumatate mai repede decat puteti spune Jack Robinson.

Cealaltă parte a monedei respective, desigur, este că FDA (sau unul dintre omologii săi internaționali) ar putea conduce în favoarea drogului, caz în care graficul prețurilor acțiunilor unei companii mici seamănă cu o lansare a navetei spațiale.

Permiteți-mi să cuantific acest lucru pentru dvs. Potrivit cercetătorilor farmaceutici și producătorilor americani (PhRMA), cele 28 de companii de droguri din lume au cheltuit 49,5 miliarde de dolari numai în 2011, în căutarea unor medicamente noi. Aceasta a reprezentat 16,7% din vânzările totale. Dar FDA a aprobat toate cele 35 de medicamente în 2011 - nici măcar o dată pe săptămână. PhRMA spune ca doar 1 din 10000 de compusi studiati de companiile de droguri devine un produs de vanzare pe raftul farmaciei.

Cum poate un investitor să atenueze acest risc? Cercetare, cercetare și mai multă cercetare.

Am început cariera mea de jurnalist și am învățat că nu există nici un substitut pentru rapoartele de pantofi de modă veche. Asta ma adus la una dintre cele mai bune alegeri ale mele, Athenahealth Inc. (Nasdaq: ATHN) , un furnizor de servicii medicale din domeniul sănătății, care a revenit cu 256% fenomenal. Câte stocuri din portofoliul dvs. au reușit să valorifice puterea unui astfel de joc?

Investitorii cu creștere agresivă trebuie să-și taie toate hiperele. Trebuie să acționeze în justiție pentru fiecare plângere. Ei trebuie să folosească fapte și date dificile pentru a cuantifica probabilitatea unui stoc să se îndrepte spre cer.

Regula nr. 2: Investitorii agresivi de creștere trebuie să fie pacienți.

Câștigurile pot avea nevoie de timp - timpul care ar trebui marcat în ani, nu săptămâni sau chiar luni. Investitorii agresivi sunt, prin natura lor, contrarieri, deoarece ei pariază, de obicei, pe evoluțiile pe care restul pieței nu le-au perceput încă și trebuie să aibă o convingere puternică în aceste decizii "cumpărate" pentru a face față furtunii. (Deoarece mai devreme sau mai târziu se întunecă mereu.)

Luați în considerare

Apple (Nasdaq: AAPL) , un schimbător de jocuri de Hall of Fame dacă există vreodată unul. IPod-ul, dispozitivul care a început marșul transformator al Apple, a fost lansat în noiembrie 2001. Prețul acțiunilor a fost în jur de 20 de dolari la acea dată, iar stocul a fost banii funcționali morți timp de doi ani. Dar investitorii care au avut previziuni pentru a vedea unde a condus Apple a marcat mare.

Ulterior, actiunile au urcat, desi compania a inregistrat si perioade in care stocul a devenit puternic negativ. Dar uite ce sa întâmplat dacă ai avut Apple de la 2001 până astăzi …

Pentru a echivala punctul meu de vedere anterior: Convingerea bazată pe cercetare aduce încredere, iar încrederea aduce rezistență. Investitorul agresiv trebuie să-și dezvolte toate aceste virtuți.

A treia și ultima regulă în investirea agresivă a creșterii este simplă: Alocarea, alocarea, alocarea

Am spus mai devreme că toate portofoliile ar trebui să aibă o componentă de creștere agresivă. Dar segmentul de creștere agresiv al unui portofoliu, din cauza profilului său de risc, ar trebui să fie doar un mic procent din totalul activelor și niciodată mai mult de 20%.

Este prea puțin? Nu. E doar prudent. Asta-i suficient potențial în sus pentru a mișca acul pe portofoliul dvs. global, fără a suferi un risc excesiv de risc. Aceasta nu înseamnă că celelalte 80% din portofoliul dvs. nu pot căuta creștere; înseamnă doar limitarea expunerii la cele mai agresive titluri de valoare

Acțiuni de luat ->

Urmărirea acestor trei reguli nu este ușoară. Heck, dacă ar fi, toată lumea ar fi bogată. Și aș fi investit în Apple în 2001 și voi fi lounging pe o plajă chiar acum. Dar aceste trei reguli m-au îndrumat către un șir de câștiguri de trei cifre de-a lungul anilor și nu există niciun motiv pentru care nu pot face același lucru pentru dvs.