Este prețul stocului prea mare? Acest instrument ușor vă poate spune

Investitorii au o mare varietate de instrumente și tactici pentru a ajuta la extragerea profiturilor de pe piețe. Majoritatea acestor instrumente se încadrează în două categorii distincte: analiză fundamentală și analiză tehnică.

Există o analiză fundamentală, în care bilanțul, rapoartele privind câștigurile, știrile și alți factori sunt examinați pentru a determina puterea financiară a unei companii. Există, de asemenea, o analiză tehnică, care studiază trecutul istoricului prețurilor și volumului, în încercarea de a găsi modele repetate. Este, de asemenea, folosit pentru a măsura puterea unei tendințe a prețului, indiferent dacă o mutare este excesivă și o serie de alte valori.

Analiștii tehnici de bază consideră că toate datele fundamentale sunt deja inerente în cadrul prețului și al tranzacționării volum. Prin urmare, doar prețul și volumul sunt necesare pentru a lua decizii de investiții adecvate. Cu toate acestea, aceasta este o vedere extremă. Investitorii înțelepți trebuie să utilizeze atât analize tehnice cât și fundamentale atunci când iau decizii de investiții.

Modul meu preferat de a utiliza analiza tehnică este ca un instrument pentru a determina dacă prețul este supraexpusă într-un fel sau altul. Cel mai ușor indicator tehnic utilizat în acest scop este: Bollinger Bands ®

Ce sunt trupele Bollinger?

Trupele Bollinger au fost create și popularizate de John Bollinger la începutul anilor 1980 ca modalitate de măsurare a volatilității. Trupurile Bollinger sunt construite pe conceptul de "benzi de tranzacționare", introdus de cercetătorul J.M. Hurst și analizat de Marc Chaikin.

Puneți pur și simplu, benzile de tranzacționare sunt medii în mișcare care plicesc bare de preț pe o diagramă. Benzi standard Bollinger constau dintr-o medie mobilă de 20 de perioade, o bandă superioară, două deviații deasupra mediei mobile și o bandă inferioară, două deviații de mai jos.

În acest exemplu implicând Bank of America's (NYSE: BAC) > stoc, rețineți cum fiecare lovitură de preț ori pierde linia inferioară, în curând ricoșează mai sus. Potrivit Bollinger Bands, această diagramă ar semnaliza "cumpăra". Cum se utilizează benzile Bollinger

Trupele Bollinger oferă o imagine vizuală pentru a determina dacă prețul unei valori de securitate este supraexploatat în raport cu media mobilă de 20 de perioade. Se poate determina dacă prețul este supraexprimat într-un fel sau altul, dacă bara de prețuri se rupe prin banda superioară sau inferioară. Ideea este fie că există un stoc scurt dacă linia superioară este lovită sau străpunsă - presupunând că prețul va scădea în curând la mijloc (linia de mijloc) - sau să cumpere dacă linia inferioară este lovită sau străpunsă în timp ce așteaptă revenirea la media.

Este important să rețineți că prețul poate conduce banda superioară sau inferioară mai mult decât vă puteți aștepta înainte de a reveni la nivelul mediu. Prin urmare, benzile Bollinger nu ar trebui utilizate singure ca semnal "buy" sau "sell", ci ca un instrument de confirmare pentru alți indicatori.

De exemplu, dacă bara de prețuri perforează linia superioară, dar celălalt indicator nu confirmă semnalul bullish, acesta este un declanșator "vinde". Dacă indicatorul nu confirmă și sunteți deja în comerț, acesta este un semn pe care trebuie să îl țineți.

Răspunsul investiției:

Aruncați o privire asupra portofoliului dvs. deținute prin lentilele grupurilor Bollinger pentru a determina dacă prețul este excesiv în aceeași direcție sau într-o altă direcție. Dacă descoperiți acest lucru, aruncați puțin mai adânc fundamentele și știrile despre companie. Dacă ceea ce găsiți confirmă faptul că prețul sa mutat prea mult în ambele direcții, poate fi un semn pentru a adăuga poziția sau pentru a începe să profiți. Amintiți-vă, acesta este unul dintre modurile cele mai simple de a utiliza trupele Bollinger. Există mai multe modalități diferite de a utiliza benzile. Aici este un loc bun pentru a începe cercetările ulterioare.