Principiile analizei tehnice: tendința este prietenul tău

Una dintre cele mai importante abilități în tranzacționare este de a tranzacționa cu - și nu împotriva - tendință. Deci, ce este o tendință? O tendință poate fi definită ca o mișcare a pieței de valori susținută într-un anumit interval de timp. Tendința poate fi fie în sus, în jos, fie în lateral.

O creștere ascendentă este o serie de valori ridicate, în timp ce o scădere descendentă este exact opusul: o serie de minime inferioare.

Ceea ce definește tendința este linia de trend. Una dintre cele mai importante abilități în analiza tehnică este să poți desena linii de trend precise. Există trei pași simpli pentru a stăpâni această abilitate:

1. Începeți cu un ciclu scăzut. Acesta este un fundal clar pe o diagramă.

2. Găsiți un al doilea punct care vă va permite să desenați o linie dreaptă. Acest al doilea punct apare de obicei după o revenire de la o creștere inițială de cumpărare. Găsiți un al treilea punct pe aceeași linie.

Două puncte pe o linie vă permit să desenați o linie de tendință oarecum tentantă sau ipotetică; atunci când trei puncte au fost atinse, linia de trend este confirmată. Odată ce ați găsit acest al treilea punct, extindeți linia "în spațiu".

Atâta timp cât prețul stocului rămâne peste linia de trend, într-un trend ascendent. Ar trebui să țineți stocul atâta timp cât acțiunile rămân deasupra liniei de trend sau dacă nu vedeți un semnal de avertizare timpuriu dat de indicatori sau sfeșnici că tendința se poate inversa.

Regulile pentru desenarea liniilor descendente sunt exact inversate ca cele pentru desen linia ascendentă. Dar, in loc de un ciclu scazut, incepeti cu un ciclu ridicat.

O linie de trend defectuoasa inseamna unul dintre cele doua lucruri: fie stocul va intra intr-o perioada de consolidare laterala, fie va inversa cursul - o crestere treptata va deveni un trend descendent și invers. În ambele cazuri, profitul este adecvat.

Linia trend-ului rupt este un semnal puternic atunci când este confirmat de indicatori precum MACD, Stochastics și RSI.

Trendlines nu ar trebui să treacă prin barele de preț ale stocului. Uneori este absolut necesar ca această orientare să fie încălcată pentru a obține o linie dreaptă, dar în aproximativ 95% din cazuri trebuie să respectați acest principiu.

Trendlinele de aproximativ 45 de grade în panta pot menține perioade lungi atunci când sunt plasate pe grafice aritmetice spațiul este dat la fiecare schimbare de preț a dolarului)

În schimb, liniile de trend cu pante mult mai abrupte de 45 de grade sunt capabile să se rupă rapid. Este important să fiți conștient de acest principiu, astfel încât să nu părăsiți prematur pozițiile profitabile sau tranzacțiile dezastruoase în contradicție cu tendința.

Uneori puteți găsi mai mult de o linie de trend valabilă pe o diagramă. De exemplu, un stoc poate avea un trend ascendent de bază și apoi accelerează brusc în sus.

De mai multe ori, o linie de trend a fost atinsă, cu atât este mai importantă.

Tendințele sunt în general împărțite în trei intervale de timp::

o tendință pe termen lung care durează de la aproximativ șase luni până la un an sau mai mult, denumită și o tendință primară.

Intermediar: o tendință care durează de la aproximativ o lună la șase luni. Această tendință poate reprezenta o corecție în tendința majoră. De asemenea, poate fi menționată ca o tendință secundară.

Minor: o tendință care durează de la câteva zile la aproximativ o lună. Se poate referi la o corecție sau consolidare care reprezintă o pauză scurtă în tendința mai mare. Se numește și o tendință pe termen scurt.

# - ad_banner_2- # În general, cu cât tendința a avut loc mai mult, cu atât este mai semnificativă. O tendință majoră pe trei ani este mult mai importantă decât o tendință de trei luni sau trei săptămâni. Pentru a crea cele mai bune linii de trend, vă recomand să comutați între cadrele de timp zilnice și săptămânal pe o diagramă. O diagramă săptămânală de doi sau trei ani prezintă adesea o imagine bună a unei tendințe majore. Diagramele zilnice pot fi cele mai bune pentru a arăta tendințele intermediare sau minore

Am folosit ambele runde pe graficul Valero (NYSE: VLO) de mai jos.

Diagrama săptămânală de trei ani arată trendul susținut al VLO. O linie majoră descendentă poate fi trasă din ianuarie 2008 până în luna februarie a acestui an. Rețineți cum VLO crește acum deasupra liniei descendente. Această pauză în tendință pare să semnaleze o inversare de tip bullish.

Diagrama zilnică de șase luni (de mai jos) arată o creștere ascendentă intermediară care a început în noiembrie 2009. În cele din urmă, am desenat o linie minoră ascendentă care definește raliul din ultimele săptămâni.

pentru ca tu să recunoști cât mai curând posibil. Acestea permit niveluri de intrare la prețuri reduse și, de asemenea, vă permit să obțineți profituri în partea de sus sau de jos a unei mișcări extinse.

Vrei să faci o nouă cunoștință? Dacă urmați aceste principii de tendință, veți găsi în curând tendința de a fi prietenul dvs.

Acest articol a fost inițial trimis la subcribers a serviciului "Double-Digit Trading" al lui Dr. Pasternak, pe 8 martie 2010. Diagramele și stocurile care sunt sunt folosite pentru a ilustra modul în care un investitor poate învăța să folosească analiza tehnică pentru a identifica tendințele și ar trebui folosite doar în scopuri educaționale.

Dacă doriți să aflați mai multe despre utilizarea analizei tehnice în portofoliul dvs., verificați aceste caracteristici suplimentare pe principiile de analiză tehnică: Explicarea formelor duble și formarea stelelor de seară