Cum tranzacționează Swing Trader Power of Trendlines
Smoke City - Mr Gorgeous (Mood II Swing Mix)
În prima mea lecție de tranzacționare am definit analiza tehnică și tranzacționarea swing. a ratat prima tranșă a cursului meu de tranzacționare swing, faceți clic aici pentru a citi Start Swing Trading Today.]
Am arătat cât de importantă este analiza tehnică pentru succesul tău de tranzacționare și a ilustrat profiturile enorme pe care le poți face prin tranzacționare obișnuită. Am folosit un scurt exemplu de comerț cu privire la viața reală, dar am redenumit XYZ Corp. (XYZ) pentru a ilustra o serie de tranzacții de leagăn de succes care ar fi putut da randamente enorme într-o perioadă scurtă de timp.
În marile meserii am susținut, instrumentele tehnice la dispoziția dumneavoastră ar trebui să vă ofere același mesaj. Sticla, suportul / rezistența, MACD și histograma, CCI, stochastice, analiza volumului și liniile de trend vă dau foarte clar mesaje despre un comerț de succes.
În graficul XYZ am trasat linii de trend, nu numai pe diagrama prețurilor, indicatori cum ar fi rata MACD, MACD și RSI.
Și, în cele din urmă, am susținut că cea mai importantă abilitate în analiza tehnică este capacitatea de a detecta tendința intervalului de timp în care tranzacționați.
De ce este Trendline Puternic
În lecția de astăzi, o să lucrez cu dvs. pe ideea de tendință și cum să desenați linii de trend. Când am învățat seminarii de burse de valori, deseori am organizat o cursă gratuită de o oră denumită "Puterea liniilor de trend". Știam că în doar o oră aș putea lăsa oamenii cu un concept care să-și îmbunătățească foarte mult tranzacționarea pe piața de capital. Deci, chiar dacă au ales să nu participe la seminarul complet, au câștigat încă un instrument de analiză tehnică pe care îl pot folosi în mod profitabil pentru totdeauna.
Recent am gasit intr-o librarie majora - știi, una de dimensiunea unui teren de fotbal. Și cum v-ați aștepta, secțiunea de investiții a fost substanțială, formată din literalmente câteva sute de titluri diferite. O căutare amănunțită a celor care au făcut analiza tehnică mi-a lăsat doar trei sau patru, iar din aceștia numai ONE a dat orice fel de direcție în ceea ce privește modul de a desena o linie de trend. Și chiar și atunci, direcțiile au fost dezamăgitor de vagi și neclare. Nu e de mirare că comercianții sunt adesea nesiguri în ceea ce privește modul de utilizare a acestui instrument cel mai de bază - dar puternic -!
Subiectul actual poate și ar trebui să vă ajute să vă faceți profitabil comerțul dvs. foarte următor. Dacă nu știți cum să desenați linii de trend, atunci vă sugerăm să tipăriți această lecție.
La finalul acestui raport, vă voi prezenta o diagramă și vă voi cere să o analizați pe baza tendințelor și liniilor de trend. Voi prezenta apoi "răspunsul" în Lecția # 3: Swing Trading Support & Secretele de Rezistență.
Bucurați-vă!
---------------------- ---------------------------------------
Notă din Editor:
Dacă doriți să aflați mai multe despre newsletterul Dr. Pasternak, Double-Digit Trading, faceți clic aici. Și dacă sunteți interesat să aflați mai multe despre buletinele de știri ale lui Carla Pasternak, după cum se menționează în bio-ul Dr. Pasternak, faceți clic aici pentru a fi direcționat la Investiții de înaltă rentabilitate și High-Yield International. Ce înseamnă o tendință?
Înainte de a discuta despre liniile de trend, să luăm în considerare ideea de tendință. Definiția mea pentru acest termen este o "mișcare a bursei de valori susținută pe o anumită perioadă de tranzacționare."
Mai jos veți găsi o diagramă istorică a Dow Jones Industrial Average. Deși graficul nu este actual, acesta va servi ca un exemplu perfect pentru discuția noastră despre tendințe.
O tendință poate fi în sus, în jos sau în lateral. În graficul de mai jos, veți observa că am identificat tendința principală, care durează, în general, câteva luni până la câțiva ani (am marcat această linie de trend descendent primar). În acest exemplu special, piața taurului din anii 1990 sa încheiat în 2000. Aceasta a dat naștere unei noi tendințe primare - o piață de urcușuri lungă care a corectat excesele taurului anterior.
În cadrul acestei tendințe primare am identificat, de asemenea, o tendință intermediară, una care durează câteva săptămâni până la câteva luni. Trendul intermediar poate fi în armonie cu tendința mai mare - pe o piață de urși tendința unei perioade de câteva săptămâni până la câteva luni ar putea fi scăzută - sau ar putea fi în armonie, caz în care putem vorbi de o raliu "contratrend". Rețineți cele trei raliuri contrarendere trase pe diagramă.
În cele din urmă, există o varietate de tendințe pe termen scurt. Aceste tendințe pot dura câteva zile până la câteva săptămâni și prezintă un interes deosebit pentru comercianții în mișcare. În timp ce tendințele primare și intermediare pot fi văzute cu ușurință în graficul săptămânal, am constatat că este adesea cel mai bine să măriți tendințele pe termen scurt prin utilizarea perioadelor zilnice, orare și chiar o perioadă de cinci sau zece minute. Având în vedere acest lucru, mai jos vă prezint cu o diagramă zilnică de șase luni a lui Dow din aceeași perioadă de timp. În aceasta, am observat perioade de uptrend și trend descendent - perioadele în care comerciantul leagăn ar trebui să fie stocuri lungi sau scurte care se corelează foarte mult cu Dow.
Cum definești un trend sau un trend descendent?
Un trend ascendent este o serie de înălțimi mai mari și mai mici. Când am predat seminarii, am sugerat de multe ori că studenții repetă această afirmație de mai multe ori, așa că este gravat în memoria lor. Vă recomandăm să faceți același lucru.
Mulți comercianți merg pe termen lung în perioadele severe de declin: cumpără stocuri care au un model de valori mai mici și mai mici decât pur și simplu pentru că aceste stocuri arată "ieftine". Din păcate, ceea ce este ieftin devine deseori mult mai ieftin, iar dacă comerciantul nu a stabilit o oprire strânsă, el sau ea poate acumula rapid pierderi uriașe.
Un mod foarte simplu de a spune dacă un stoc este o creștere ascendentă este să etichetați vârfuri și văi cu un "P" pentru vârf și un
"V" pentru vale. Folosesc adesea acest exercițiu foarte simplu ca punct de pornire atunci când analizez o diagramă. Aceste vârfuri și văi reprezintă, de fapt, puncte de sprijin și rezistență pentru stoc, iar pierderile sau defecțiunile de la ele sunt esențiale pentru recunoașterea comercianților swing. Când etichetez vârfurile și văile, încerc să printesc leagăne importante și să ignor unele dintre bile. Mai jos veți găsi o diagramă zilnică de șapte luni a XYZ Corp (XYZ) - stocul discutat în Lecția # 1. Am denumit acum Peaks (P) și Valleys (V) pe această diagramă. Rețineți cum simplul act de etichetare a vârfurilor și văilor vă permite să determinați și să conduceți trendul ascendent sau descendent predominant. Când acest model de vârfuri și văi se inversează, voi, ca un comerciant de alertă, trebuie să acționați.
Actul de etichetare a vârfurilor și văilor este de ajutor deoarece vă permite să vedeți o tendință pe măsură ce aceasta continuă, inversări. Modificările tendințelor sunt esențiale pentru recunoașterea dvs. cât mai curând posibil, deoarece permit niveluri de intrare la prețuri scăzute și / sau vă permit să obțineți profituri în partea de sus sau de jos a unei mișcări extinse.
O altă tehnică la fel de simplă pentru a prinde inversarea tendinței este pentru tine de a desena o linie de trend. Din păcate, există puține cărți privind analizele tehnice care oferă indicații clare cu privire la modul de realizare a acestora. În următoarea secțiune a tutorialului vă ofer o descriere pas cu pas a modului de desenare a unei linii de trend, folosind din nou graficul XYZ. Aceste instrucțiuni vă vor permite să desenați o linie de uptrend "simplă". Experiența mea mi-a învățat că aproximativ 85% din liniile de trend sunt din acest soi; celelalte 15% sunt mai complexe și mai greu de tras. În cadrul lecției de astăzi vă vom arăta cum să desenați ambele
3 pași pentru a desena o linie de trend simplă
În primul rând, începeți cu un ciclu scăzut.
În graficul de mai jos, rețineți cum nivelul de 2.20 dolari iese un fund evident în octombrie. Acest punct este ceea ce eu numesc ciclu scăzut, deoarece o mișcare susținută de preț a început clar aici. Sfeșnicul vă poate ajuta să recunoașteți fundul absolut, dar pentru a desena o linie de trend, trebuie să vedeți mai întâi o sărire de jos. Cu alte cuvinte, tendința trebuie să fi început deja.
Apoi, găsiți un al doilea punct care vă va permite să desenați o linie dreaptă.
Acest al doilea punct va apărea, de obicei, după o revenire a valorii de cumpărare inițială asociată trend invers. Rețineți cum acțiunile XYZ au avansat aproape la
în mod vertical, de la 2 dolari la mai mult de 4 dolari și apoi a mers lateral pentru câteva zile. Dacă am fi folosit punctul la aproximativ 4.50 dolari la mijlocul lunii octombrie, atunci trendline ar fi rupt aproape imediat. Acest lucru ar fi condus la o decizie incorectă privind tranzacționarea. În schimb, în așteptarea unei retrageri, alături de ultimul bar din octombrie ne-a permis să găsim un al doilea punct pe care l-am putea conecta cu o linie dreaptă (numită "punctul 2"). Acest nivel al prețului a fost de aproximativ 3.65 $.
În cele din urmă, găsiți un al treilea punct pe aceeași linie
Două puncte pe o linie vă permit să trasați o linie de tendință oarecum tentantă sau ipotetică; când au fost atinse trei puncte, linia de trend este confirmată. Cu XYZ, acest al treilea punct a fost atins la aproximativ 5,50 dolari la jumătatea lunii noiembrie. După ce ați găsit acest al treilea punct, extindeți linia "în spațiu". Atâta timp cât prețul stocului rămâne peste această tendință, prin definiție stocul se află într-un trend ascendent. Trebuie să țineți stocul atâta timp cât acțiunile rămân deasupra liniei de trend sau dacă nu vedeți un semnal de avertizare timpuriu dat de indicatori sau sfeșnici că tendința se poate inversa.
Rețineți că la începutul lunii noiembrie, la scurt timp după ce XYZ atinge un vârf de 7,55 $, trendline este rupt. Un trend descendent înseamnă unul dintre cele două lucruri: fie stocul va intra într-o perioadă de consolidare laterală, fie va schimba cursul - o creștere ascendentă se va transforma într-o tendință de scădere și viceversa. În ambele cazuri, profitul este adecvat. În exemplul de mai jos, rețineți că linia de tranziție ascendentă a fost un semnal puternic și a fost confirmată de semnale negative de la indicatori precum MACD, CCI, Stochastics și RSI. Comerciantul de leagăn de alertă ar fi citit frunzele de ceai și ar fi vândut la sau peste 7 dolari.
Regulile pentru desenarea liniilor descendente sunt exact invers ca și cele pentru trasarea liniei ascendente. În loc de un ciclu scăzut, începem cu un ciclu ridicat. Rețineți că în timp ce linia ascendentă este trasă sub văile acțiunilor, linia descendentă este trasă deasupra vârfurilor formate de stoc.
Între jumătatea lunii noiembrie și jumătatea lunii ianuarie, XYZ sa vândut și apoi sa recuperat, îmbunătățind puțin precedent ridicat. Acest vârf la jumătatea lunii ianuarie ar putea fi recunoscut ca un nou ciclu ridicat, iar de acolo a început o scădere a trendului. Din nou, caut "punctul 2" și "punctul 3", ambele pe care le-am etichetat în graficul de mai sus.
Rețineți că linia de trend trasată de la jumătatea lunii ianuarie era încă în vigoare din ultima zi a această diagramă. Din perspectiva analizei tehnice, nu ar trebui să căutăm un chilipir în XYZ din perioada de la mijlocul lunii ianuarie până la sfârșitul graficului la începutul lunii februarie. Mai degrabă, un comerciant eficient de leagăn ar trebui să fie în paralel sau scurt acest stoc. Având în vedere că acest stoc special "tranzacționează" câteva sute de mii de acțiuni în fiecare zi, un număr mare de comercianți încalcă în mod evident această regulă simplă zi în zi! Acum știți mai bine.
Urmăriți îndeaproape un stoc și jucându-l atât pe laturile scurte cât și pe cele lungi, pe baza modificărilor tendinței, poate fi o activitate foarte profitabilă. Este o metodă pe care am folosit-o cu un succes extraordinar în tranzacționarea mea personală și este o strategie pe care o împărtășesc cu abonații în fiecare dintre buletinele mele săptămânale.
Câteva cuvinte mai mult pe linii de trend simple …
Iată câteva mai multe puncte cheie despre liniile de trend. În primul rând, în măsura posibilului, o linie de trend nu ar trebui să treacă prin barele de preț ale stocului. Uneori este absolut necesar să încalci acest principiu pentru a obține o linie dreaptă, dar în aproximativ 95% dintre cazuri trebuie să respectați acest principiu.
În continuare, găsesc că liniile de tren de aproximativ 45 de grade pe pantă pot menține perioade lungi atunci când sunt plasate pe grafice aritmetice (diagrama XYZ este aritmetică - spațiul egal este dat la fiecare variație de preț a dolarului). În schimb, liniile de trend cu pante mult mai abrupte de 45 de grade sunt capabile să se rupă rapid (la fel ca XYZ la începutul lunii octombrie). A nu fi conștient de acest principiu poate duce la ieșiri premature din poziții profitabile sau tranzacții dezastruoase în contradicție cu tendința.
Un al treilea punct important este că uneori puteți găsi mai mult de o linie de trend valabilă pe o diagramă dată. De exemplu, un stoc poate avea un trend ascendent de bază și apoi accelerează brusc în sus. Dacă vom reveni la graficul săptămânal al Dow Jones Industrials, ne-am uitat la câteva momente în urmă, veți vedea că am denumit atât o linie de trend primară, cât și o linie de trend intermediară în aceeași diagramă.
Cum se poate face acest lucru?
Ei bine, o linie de trend poate fi atrasă atât pentru a capta tendința de bază, cât și pentru a marca o accelerare accentuată a tendinței (în sus sau în jos). utilizați linia de trend de bază ca punct de ieșire. Cu toate acestea, un comerciant cu swing va acorda o atenție deosebită liniei de trend accelerate, pentru a evita returnarea inutilă a profiturilor.
În cele din urmă, de mai multe ori, o linie de trend a fost atinsă, cu atât devine mai semnificativă. O linie de trend în vigoare, de exemplu, un an - când se rupe - arată o schimbare foarte importantă a ofertei / cererii de acțiuni și vă oferă o oportunitate importantă de a obține profituri sau de a crea noi poziții.
Cum să desenați o linie complexă de tendințe
După cum am menționat anterior, 85% din liniile de trend sunt de soiul "de bază", pe care l-am descris mai sus. Cu toate acestea, în celelalte 15% din timp, este posibil să aveți nevoie să trasați linii de trend mult mai complexe.
De exemplu, există momente când un stoc înregistrează o creștere aproape verticală dintr-un fund și apoi începe să treacă. În aceste cazuri, nu puteți face o simplă uptrend folosind o linie dreaptă. Deși puteți continua să respectați principiile pe care le-am prezentat mai sus, ocazional trebuie să începeți oarecum în afara ciclului scăzut. Am ilustrat un exemplu de acest tip de linie de trend în rețeaua reală, dar redenumită BrandEx Co. (BEX) de mai jos.
Alte instrumente de urmărire a tendințelor
În timp, analiștii tehnici au dezvoltat multe instrumente pentru menținerea partea dreaptă a tendinței. De exemplu, sistemele de transversare în medii mobile și în mișcare funcționează la fel ca liniile de trend, observând schimbări rapide ale tendinței în intervalul de timp al comerciantului. MACD funcționează, de asemenea, în principal ca indicator de urmărire a tendințelor.
Regula "indicatorilor multipli" afirmă că cu cât mai multe instrumente care dau comerciantului leagăn același mesaj, cu atât este mai probabil ca interpretarea sa a diagramei să fie corectă și că această diagramă va duce la un comerț profitabil. Pentru mine, punerea împreună a mai multor instrumente și sintetizarea mesajului lor este cea a analizei tehnice și a tranzacțiilor profitabile
Unde mergem de aici?
În lecția de tranzacționare de astăzi am demonstrat cum să folosiți două instrumente importante de tehnologie analiză - etichetarea vârfurilor și văilor și desenarea liniilor de trend. Ambele tehnici ar trebui să vă ajute foarte mult să vă îmbunătățiți performanțele de tranzacționare a leagănului, dar mai sunt multe de învățat!
În acest sens, în următoarea lecție vă voi arăta cum să utilizați în mod profitabil suportul și rezistența. Identificarea nivelurilor de sprijin și de rezistență este vitală pentru a înțelege dacă o tendință va continua.
În plus, voi împărtăși un concept cu voi, pe care tocmai l-am văzut în orice carte de analiză tehnică - diferența dintre "simplă" și " semnificative "de sprijin și rezistență. De asemenea, vă voi prezenta
multe strategii profitabile de tranzacționare bazate pe suport și rezistență pe care le puteți utiliza în propria tranzacționare.
În final, vă voi arăta cum sprijinul și rezistența, multe dintre modelele de analiză tehnică clasică, cum ar fi triunghiurile ascendente și descendente. Dacă puteți învăța să recunoașteți în mod corespunzător aceste formațiuni, atunci această cunoaștere vă va ajuta în anticiparea a ceea ce va face un stoc în continuare. anticipați-vă corect și urmăriți-vă echilibrul de brokeraj să crească! Vă invit să vă alăturați pentru următoarea lecție pe măsură ce voi explora "Secretele de suport și rezistență ale comercianților mari".
Dar, înainte de a pleca, aș vrea să vă prezint o diagramă zilnică a realului, dar redenumit Trendco Inc. (TREN). Dacă sunteți interesat să vă testați și să vă perfecționați abilitățile analitice, atunci vă recomand să tipăriți această diagramă și să desenați linii de trend. Istoricul liniilor de trend este important pentru studiu, dar veți găsi întotdeauna cele mai importante linii de trend din partea dreaptă a graficului. Ca atare, aș vrea să vă concentrați asupra perioadei decembrie-februarie. Ce va spune aceasta linie de trend despre stocul de la începutul lunii februarie?
Ar trebui să fiți lungi, scurți sau doar vizionați? În următoarea lecție de tranzacționare, voi desena linii de trend din graficul de mai jos și vă va permite să comparați interpretarea dvs. cu a mea.
Faceți clic aici pentru următoarea tranșă în cursul cursului Swing Trading Dr. Pasternak: Swing Trading Support & Secrets of Resistance
