Sunt speculative, comercianții ținând pozițiile lor în câteva minute sau ore.

Strategii de tranzacționare Forex Dicționar financiar În aceste tipuri de piețe, analiza tehnică tinde să funcționeze mai bine decât fundamentele. Atunci când încearcă să utilizeze analiza fundamentală, comercianții se vor baza pe date pe termen lung și vor avea nevoie de timp pentru a face bani pe investițiile lor; aceasta este analiza preferată a multor investitori de acțiuni, inclusiv miliardarul Warren Buffett.

Gradul ridicat de pârghie utilizat în tranzacționarea în valută face imposibilă aplicarea unui buy-and-hold pe termen lung, deoarece banii împrumutați trebuie rambursați și miscari mici impotriva pozitiei dvs. pot duce la pierderi mari in termeni de dolar.

Comerciantii Forex se bazeaza frecvent pe indicatori tehnici standard, cum ar fi RSI sau MACD. Acestea sunt instrumente excelente pentru tranzacționarea în valută deoarece acestea pot fi utilizate în orice interval de timp și pot fi personalizate pentru a se potrivi stilului dvs. individual. Idei mai avansate precum teoria lui Elliott Wave și nivelurile de retragere Fibonacci pot funcționa și în valută, însă acestea sunt concepte dificile de înțeles și sunt mai bine lăsate de comercianți mai avansați.

Vom dezvolta o strategie de tranzacționare folosind RSI. RSI sau indicele de rezistență relativă este un oscilator care arată dacă o piață este supra-cumpărată sau supraviețuită. În timp ce acesta funcționează cel mai bine pe piețele cu rază de acțiune, în valută, putem să o aplicăm într-un mod ușor diferit de a identifica posibile tranzacții.

În mod tradițional, comercianții se uită la nivelurile statice ale indicatorului pentru a stabili dacă o piață trebuie să se miște mai mică după ce a devenit cumpărată sau este gata să meargă mai mare după ce a ajuns la o extremă excesivă. Conform acestei idei, când RSI scade sub 30, piața este considerată ca fiind oversold, iar comercianții ar trebui să cumpere pentru a profita de reluarea preconizată a prețurilor. Acești comercianți vor încerca să cumpere atunci când indicatorul crește peste 30. Pe o piață cu supra-cumpărare, RSI se ridică adesea peste 70, iar scăderea sub acest nivel declanșează un semnal de vânzare.

Problema cu această strategie de tranzacționare este că toată lumea știe despre ea. Deoarece se crede că mulți comercianți încearcă să facă același lucru, alți comercianți care cred că sunt mai inteligenți decât investitorii de jos în sus altundeva vor încerca să intre în fața semnalului. Aceștia pot cumpăra atunci când RSI este la 29 de ani sau chiar mai mic, căutând un avantaj. Alții vor fi mai precași și vor aștepta până RSI să se deplaseze mai mult de 30 pentru a confirma pauza, așteptând să cumpere până când ajunge la 35.

Cu atât de multe variante posibile, nu există o strategie unică care să funcționeze întotdeauna. Vom folosi ideea că cel puțin unii comercianți își bazează semnalele pe RSI pentru a veni cu semnalele noastre de intrare. Nu ne vom face griji cu privire la lirelul RSI la fel de mult cum vom lua în considerare schimbarea RSI. Pe termen scurt, mișcările mari din RSI ar trebui să aibă legătură cu mișcările mari ale prețurilor. Și din moment ce forex este o piață pe termen scurt, acesta este semnalul pe care îl vom folosi pentru tranzacționare.

Perioada de calcul implicită pentru RSI este de 14 perioade. Acestea pot fi zile, minute sau orice alt interval de timp. Vom folosi RSI de 5 zile pentru a identifica mișcările mari într-o perioadă foarte scurtă. Acest lucru ne va permite sa observam schimbari in tendintele valutare cu putin inaintea celorlalti comercianti folosind metoda traditionala a RSI.

In loc de a determina nivelele de supra-cumparare si supravanzare, vom cauta acele momente in care RSI se modifica cu 50% intr-o singura zi. Acest lucru ar trebui să arate piețele pe cale să decoleze. Vom cumpara daca RSI creste cu 50% sau mai mult intr-o singura zi si intra intr-o pozitie scurta cand RSI scade cu cel putin 50%.

Dupa intrarea intr-o tranzactie, trebuie sa stim cand vom pleca. În acest caz, vom utiliza o strategie simplă de ieșire pe termen scurt dezvoltată de comerciantul futures Larry Williams. O pierdere de oprire este imediat introdusă pe piață în cazul în care comerțul se deplasează prea mult împotriva dvs. - aceasta este o oprire catastrofică și ar trebui să fie la limita pragului de durere. Intr-un cont valutar, aceasta poate fi o pierdere de 2.000 $.

Daca comertul este castigator, Williams pledeaza pentru prima data cand pozitia se deschide cu un profit. Această strategie de ieșire oferă un procent ridicat de câștig, adesea mai mare de 90%, păstrând în același timp pierderi din distrugerea unui cont de tranzacționare.

O probă comercială este prezentată în Figura 1. Aceasta este o diagramă zilnică a perechii de monede britanice Pound și Yen. Când RSI se mută mai sus cu 50%, cumpărăm în ziua următoare. Cinci zile mai târziu, închidem comerțul cu un profit nefolosit de aproximativ 1%.

În timp ce mulți comercianți ar fi fost speriați în scăderea prețurilor la două zile după intrare, comercianții conservatori ar fi putut să stea acolo și să captureze profit. Deși levierul de la 100 la 1 și chiar mai mult este disponibil pentru comercianții valutari, poate fi imprudent să împrumuți atât de mult în scopuri comerciale. În 2008, multe firme financiare au intrat în dificultate și au eșuat atunci când levierul lor a lovit 30 la 1. Pe parcursul istoriei, acest lucru sa dovedit a fi nivelul în care apar problemele. Folosind "numai" efectul de levier de la 30 la 1, acest comerț ar oferi o rentabilitate de aproximativ 33% într-o săptămână.

Această strategie se tranzacționează rar, doar în medie, de trei sau patru ori pe an. Dar această idee poate fi aplicată tuturor perechilor valutare majore și cu peste 30 de posibilități comerciale în fiecare zi, ar trebui să existe oportunități ample de a găsi meserii. Combinată cu idei similare cu privire la alți indicatori, această strategie poate constitui baza unui sistem de tranzacționare valutar complet.